| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利消费红利指数A | 1.4903 | 1.06% |
| 宏利消费红利指数C | 1.4753 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.5612 | 2.11% |
| 宏利货币E | 0.5981 | 2.10% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5304 | 2.00% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5192 | 1.99% |
| 宏利货币A | 0.5092 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 191121527.49 |
| 1.利息收入 | 105844405.53 |
| 存款利息收入 | 43830955.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85274156.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85274156.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2965.0 |
| 减：二、费用 | 19123658.12 |
| 1.管理人报酬 | 12120299.42 |
| 2.托管费 | 4040099.82 |
| 3.销售服务费 | 957157.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1612304.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1612304.0 |
| 6.其他费用 | 377396.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171997869.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171997869.37 |
| 一、收入： | 110215431.16 |
| 1.利息收入 | 62381471.82 |
| 存款利息收入 | 25521052.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47830994.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47830994.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2965.0 |
| 减：二、费用 | 10269884.93 |
| 1.管理人报酬 | 6869122.77 |
| 2.托管费 | 2289707.68 |
| 3.销售服务费 | 533947.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 380123.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 380123.68 |
| 6.其他费用 | 185730.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99945546.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99945546.23 |
| 一、收入： | 302262748.54 |
| 1.利息收入 | 118350294.06 |
| 存款利息收入 | 51362983.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
183912454.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183912454.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32797028.55 |
| 1.管理人报酬 | 19530326.43 |
| 2.托管费 | 6510108.79 |
| 3.销售服务费 | 1460978.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4771136.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4771136.9 |
| 6.其他费用 | 389909.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269465719.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269465719.99 |
| 一、收入： | 170337417.46 |
| 1.利息收入 | 60848842.69 |
| 存款利息收入 | 26705307.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109488574.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109488574.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17506012.41 |
| 1.管理人报酬 | 10220078.4 |
| 2.托管费 | 3406692.76 |
| 3.销售服务费 | 756774.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2840074.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2840074.04 |
| 6.其他费用 | 190459.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152831405.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152831405.05 |
| 一、收入： | 380121468.0 |
| 1.利息收入 | 403987900.55 |
| 存款利息收入 | 77602633.29 |
| 债券利息收入 | 254634281.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23871252.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23871252.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4820.0 |
| 减：二、费用 | 37590407.98 |
| 1.管理人报酬 | 20938101.9 |
| 2.托管费 | 6979367.29 |
| 3.销售服务费 | 1571612.16 |
| 4.交易费用 | -220.5 |
| 5.利息支出 | 7578034.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7578034.14 |
| 6.其他费用 | 375132.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
342531060.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
342531060.02 |
| 一、收入： | 198477367.61 |
| 1.利息收入 | 211560861.86 |
| 存款利息收入 | 41391282.5 |
| 债券利息收入 | 132350328.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13088314.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13088314.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4820.0 |
| 减：二、费用 | 19986984.75 |
| 1.管理人报酬 | 10670564.7 |
| 2.托管费 | 3556854.84 |
| 3.销售服务费 | 803528.3 |
| 4.交易费用 | 152.5 |
| 5.利息支出 | 4690932.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4690932.73 |
| 6.其他费用 | 184390.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178490382.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178490382.86 |
| 一、收入： | 393013402.18 |
| 1.利息收入 | 422963677.03 |
| 存款利息收入 | 124336472.42 |
| 债券利息收入 | 212436911.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 404273.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29950274.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29948786.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -1488.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43995995.06 |
| 1.管理人报酬 | 22303462.82 |
| 2.托管费 | 7434487.58 |
| 3.销售服务费 | 1771107.89 |
| 4.交易费用 | 719.18 |
| 5.利息支出 | 11960946.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11960946.78 |
| 6.其他费用 | 384484.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
349017407.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
349017407.12 |
| 一、收入： | 232477404.75 |
| 1.利息收入 | 249813148.99 |
| 存款利息收入 | 82590945.99 |
| 债券利息收入 | 114622171.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 400351.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17335744.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17334256.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -1488.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23270670.65 |
| 1.管理人报酬 | 13381024.0 |
| 2.托管费 | 4460341.24 |
| 3.销售服务费 | 1056217.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4096778.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4096778.12 |
| 6.其他费用 | 191661.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
209206734.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
209206734.1 |
| 一、收入： | 445167170.78 |
| 1.利息收入 | 460567266.15 |
| 存款利息收入 | 107664196.97 |
| 债券利息收入 | 217019651.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 360793.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15400095.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15400095.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40735004.28 |
| 1.管理人报酬 | 21556789.61 |
| 2.托管费 | 7185596.49 |
| 3.销售服务费 | 1978803.98 |
| 4.交易费用 | 1060.03 |
| 5.利息支出 | 9453075.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9453075.81 |
| 6.其他费用 | 377220.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
404432166.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
404432166.5 |
| 一、收入： | 201249995.28 |
| 1.利息收入 | 206058378.42 |
| 存款利息收入 | 45649523.58 |
| 债券利息收入 | 100649242.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4808383.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4808383.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20005460.97 |
| 1.管理人报酬 | 9558259.93 |
| 2.托管费 | 3186086.6 |
| 3.销售服务费 | 960445.23 |
| 4.交易费用 | 315.0 |
| 5.利息支出 | 6026614.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6026614.53 |
| 6.其他费用 | 184342.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181244534.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181244534.31 |
| 一、收入： | 482601105.92 |
| 1.利息收入 | 486391101.42 |
| 存款利息收入 | 161429746.41 |
| 债券利息收入 | 205440425.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3789995.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3789995.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47534798.81 |
| 1.管理人报酬 | 17255280.81 |
| 2.托管费 | 5751760.34 |
| 3.销售服务费 | 2402992.13 |
| 4.交易费用 | 1767.9 |
| 5.利息支出 | 21546589.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21546589.16 |
| 6.其他费用 | 543383.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
435066307.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
435066307.11 |
| 一、收入： | 247986249.27 |
| 1.利息收入 | 249867323.78 |
| 存款利息收入 | 104885529.93 |
| 债券利息收入 | 89257503.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1881074.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1881074.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24844295.09 |
| 1.管理人报酬 | 7534239.44 |
| 2.托管费 | 2511413.12 |
| 3.销售服务费 | 1022605.25 |
| 4.交易费用 | 420.0 |
| 5.利息支出 | 13529766.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13529766.63 |
| 6.其他费用 | 245850.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223141954.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223141954.18 |
| 一、收入： | 416055965.55 |
| 1.利息收入 | 416848323.19 |
| 存款利息收入 | 261497937.58 |
| 债券利息收入 | 102561865.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-792357.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -792357.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33059495.45 |
| 1.管理人报酬 | 13137517.36 |
| 2.托管费 | 4379172.45 |
| 3.销售服务费 | 929527.67 |
| 4.交易费用 | 10.89 |
| 5.利息支出 | 14414159.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14414159.43 |
| 6.其他费用 | 199107.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
382996470.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
382996470.1 |
| 一、收入： | 112048083.08 |
| 1.利息收入 | 112476443.57 |
| 存款利息收入 | 98390197.56 |
| 债券利息收入 | 5660317.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-428360.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -428360.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5950604.86 |
| 1.管理人报酬 | 3832770.2 |
| 2.托管费 | 1277590.06 |
| 3.销售服务费 | 264942.85 |
| 4.交易费用 | 10.89 |
| 5.利息支出 | 499444.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 499444.73 |
| 6.其他费用 | 75846.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106097478.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106097478.22 |
