宏利京元宝货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1876492917.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1876492917.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1451831624.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9071.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4662811591.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
330037881.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
633891.9 |
| 应付托管费 |
211297.28 |
| 应付销售服务费 |
54147.25 |
| 应付税费 |
5637.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1094845.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
391100.79 |
| 负债合计 |
332428801.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4330382789.93 |
| 所有者权益合计 |
4330382789.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
4662811591.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1207252240.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4277043918.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4277043918.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1174272968.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6658587727.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
129207770.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1267592.16 |
| 应付托管费 |
422530.72 |
| 应付销售服务费 |
96792.36 |
| 应付税费 |
24247.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
767490.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304724.81 |
| 负债合计 |
132091147.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6526496579.76 |
| 所有者权益合计 |
6526496579.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
6658587727.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2581146294.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3647352400.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3647352400.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4272483910.36 |
| 应收证券清算款 |
196119032.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42852.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10697144489.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1183343.69 |
| 应付托管费 |
394447.89 |
| 应付销售服务费 |
92599.84 |
| 应付税费 |
15996.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1443884.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
468220.96 |
| 负债合计 |
3598493.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10693545996.1 |
| 所有者权益合计 |
10693545996.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
10697144489.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1501026370.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9679017971.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9679017971.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2468684517.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46818.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13648775677.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1860831636.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1781415.91 |
| 应付托管费 |
593805.33 |
| 应付销售服务费 |
131020.52 |
| 应付税费 |
168993.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
733967.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
417181.29 |
| 负债合计 |
1864658020.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11784117657.5 |
| 所有者权益合计 |
11784117657.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
13648775677.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2552664076.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7952834842.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7952834842.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2564909047.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29522062.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200162241.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13300092270.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
615199132.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1622884.77 |
| 应付托管费 |
540961.61 |
| 应付销售服务费 |
121598.22 |
| 应付税费 |
88224.65 |
| 应付利息 |
42435.89 |
| 应收利润 |
1148572.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282000.0 |
| 负债合计 |
619265018.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12680827251.6 |
| 所有者权益合计 |
12680827251.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
13300092270.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2934338156.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8052927360.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8052927360.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2579533709.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28398470.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23843.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13595221541.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
598579001.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1861724.95 |
| 应付托管费 |
620574.99 |
| 应付销售服务费 |
138702.7 |
| 应付税费 |
137247.9 |
| 应付利息 |
82856.92 |
| 应收利润 |
963049.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144232.79 |
| 负债合计 |
602782822.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12992438718.7 |
| 所有者权益合计 |
12992438718.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
13595221541.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3808900220.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6801398640.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6801398640.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2911616287.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39932342.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14520.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13561862010.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
604508465.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1469951.12 |
| 应付托管费 |
489983.71 |
| 应付销售服务费 |
115761.4 |
| 应付税费 |
64705.37 |
| 应付利息 |
91453.31 |
| 应收利润 |
1088165.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279000.0 |
| 负债合计 |
608365330.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12953496680.4 |
| 所有者权益合计 |
12953496680.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
13561862010.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2401647131.85 |
| 结算备付金 |
11111111.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7306815048.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7304920037.39 |
| 资产支持证券投资 |
1895011.48 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3386875805.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29966234.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50183368.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13186598699.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
347789225.31 |
| 应付证券清算款 |
100622789.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2016202.28 |
| 应付托管费 |
672067.39 |
| 应付销售服务费 |
158204.2 |
| 应付税费 |
133771.3 |
| 应付利息 |
44358.48 |
| 应收利润 |
825581.22 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143164.74 |
| 负债合计 |
452692896.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12733905803.2 |
| 所有者权益合计 |
12733905803.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
13186598699.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5630466772.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6355541653.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6291469160.92 |
| 资产支持证券投资 |
64072492.79 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5481366062.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56854925.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
602707.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17524832120.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
123947694.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2297544.39 |
| 应付托管费 |
765848.12 |
| 应付销售服务费 |
185565.67 |
| 应付税费 |
171614.09 |
| 应付利息 |
10340.47 |
| 应收利润 |
1505886.54 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279000.0 |
| 负债合计 |
129432919.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17395399200.6 |
| 所有者权益合计 |
17395399200.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
17524832120.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2205256889.21 |
| 结算备付金 |
2600000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6791044682.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6791044682.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4927040070.57 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66418120.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
194485.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13992554248.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1581237.71 |
| 应付托管费 |
527079.21 |
| 应付销售服务费 |
148216.84 |
| 应付税费 |
122340.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3171361.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142066.01 |
| 负债合计 |
5912068.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13986642179.6 |
| 所有者权益合计 |
13986642179.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
13992554248.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2053386538.59 |
| 结算备付金 |
1818181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5132124383.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5132124383.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3352914429.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50006420.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10590249952.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
479398920.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1325904.64 |
| 应付托管费 |
441968.22 |
| 应付销售服务费 |
163003.68 |
| 应付税费 |
48168.45 |
| 应付利息 |
282159.68 |
| 应收利润 |
4091038.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
439000.0 |
| 负债合计 |
486395621.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10103854331.5 |
| 所有者权益合计 |
10103854331.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
10590249952.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3215707573.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2219.88 |
| 交易性金融资产 |
6499931324.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6499931324.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4711943787.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34477447.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
275294.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14462337647.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
617498931.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1379738.06 |
| 应付托管费 |
459912.68 |
| 应付销售服务费 |
138764.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
195038.64 |
| 应收利润 |
3770579.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200266.77 |
| 负债合计 |
623828278.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13838509368.8 |
| 所有者权益合计 |
13838509368.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
14462337647.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7207014729.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5940656556.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5940656556.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1615727863.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46005431.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14809404581.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1886751136.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2137579.42 |
| 应付托管费 |
712526.47 |
| 应付销售服务费 |
152449.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1627564.04 |
| 应收利润 |
4937548.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115000.0 |
| 负债合计 |
1896633848.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12912770733.3 |
| 所有者权益合计 |
12912770733.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
14809404581.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5321346503.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2428583566.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2428583566.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
627872061.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26211936.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8404014067.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
627559246.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1039013.88 |
| 应付托管费 |
346337.97 |
| 应付销售服务费 |
70657.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
54051.05 |
| 应收利润 |
1002734.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44795.24 |
| 负债合计 |
630161013.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7773853053.95 |
| 所有者权益合计 |
7773853053.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
8404014067.68 |
