| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈科技30混合 | 2.368 | 4.32% |
| 宝盈泛沿海混合 | 0.4373 | 4.17% |
| 宝盈转型动力混合C | 0.9574 | 4.12% |
| 宝盈转型动力混合A | 0.9668 | 4.12% |
| 宝盈成长精选混合C | 0.6494 | 3.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5118 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4463 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 720.66 | 598.20 | 83.01% | 99.70 | 13.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 436.53 | 364.38 | 83.47% | 60.73 | 13.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 668.75 | 553.89 | 82.82% | 92.32 | 13.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 277.16 | 228.04 | 82.28% | 38.01 | 13.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 666.46 | 442.45 | 66.39% | 73.74 | 11.06% | 126.97 | 19.05% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 360.94 | 234.38 | 64.94% | 39.06 | 10.82% | 75.45 | 20.90% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 688.44 | 421.82 | 61.27% | 70.30 | 10.21% | 173.63 | 25.22% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 366.17 | 188.58 | 51.50% | 31.43 | 8.58% | 134.77 | 36.81% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 775.40 | 375.48 | 48.42% | 62.58 | 8.07% | 314.21 | 40.52% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 417.89 | 182.31 | 43.63% | 30.38 | 7.27% | 194.01 | 46.43% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 699.38 | 401.31 | 57.38% | 66.89 | 9.56% | 190.74 | 27.27% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 393.93 | 226.41 | 57.47% | 37.73 | 9.58% | 109.67 | 27.84% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1698.50 | 1062.64 | 62.56% | 177.11 | 10.43% | 410.99 | 24.20% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1179.83 | 770.82 | 65.33% | 128.47 | 10.89% | 257.52 | 21.83% | -- | -- |
