名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
宝盈中债0-5年政策… | 1.0072 | 0.15% |
宝盈盈沛纯债债券A | 1.0334 | 0.14% |
宝盈中债0-5年政策… | 1.007 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5366 | 2.00% |
宝盈货币A | 0.471 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 14471897.29 |
1.利息收入 | 424587.64 |
存款利息收入 | 400340.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29624972.37 |
股票投资收益 | 17770537.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 478735.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11375700.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16011282.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
433620.11 |
减:二、费用 | 4365341.71 |
1.管理人报酬 | 3643831.57 |
2.托管费 | 607305.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114197.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10106555.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10106555.58 |
一、收入: | -17702605.79 |
1.利息收入 | 312822.63 |
存款利息收入 | 312822.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13700730.58 |
股票投资收益 | 7052380.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6398.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6641951.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31948585.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
232426.4 |
减:二、费用 | 6687548.57 |
1.管理人报酬 | 5538940.04 |
2.托管费 | 923156.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 225451.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24390154.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24390154.36 |
一、收入: | 17697497.63 |
1.利息收入 | 109904.51 |
存款利息收入 | 109904.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12651569.17 |
股票投资收益 | 10485163.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6398.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2160006.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4854828.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81195.91 |
减:二、费用 | 2771577.58 |
1.管理人报酬 | 2280383.5 |
2.托管费 | 380064.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111130.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14925920.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14925920.05 |
一、收入: | 21056797.25 |
1.利息收入 | 161987.22 |
存款利息收入 | 153196.34 |
债券利息收入 | 8790.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55192121.94 |
股票投资收益 | 51123106.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 307366.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3761648.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34523934.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
226622.23 |
减:二、费用 | 6664614.38 |
1.管理人报酬 | 4424462.73 |
2.托管费 | 737410.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1269703.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 233036.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14392182.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14392182.87 |
一、收入: | 12269326.05 |
1.利息收入 | 83769.08 |
存款利息收入 | 83769.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34962382.2 |
股票投资收益 | 34045034.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 917347.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22892092.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
115267.33 |
减:二、费用 | 3609418.99 |
1.管理人报酬 | 2343821.99 |
2.托管费 | 390636.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 754481.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120478.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8659907.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8659907.06 |
一、收入: | 120050782.39 |
1.利息收入 | 161191.97 |
存款利息收入 | 161191.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
86195255.71 |
股票投资收益 | 80892086.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5303168.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33437609.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
256725.21 |
减:二、费用 | 6884393.87 |
1.管理人报酬 | 4218192.72 |
2.托管费 | 703032.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1736343.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 226825.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
113166388.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
113166388.52 |
一、收入: | 34159722.12 |
1.利息收入 | 84349.67 |
存款利息收入 | 84349.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40421016.48 |
股票投资收益 | 37675716.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2745300.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6426137.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80492.97 |
减:二、费用 | 3661713.57 |
1.管理人报酬 | 1885822.22 |
2.托管费 | 314303.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1347724.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113863.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30498008.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30498008.55 |
一、收入: | 111888347.78 |
1.利息收入 | 254297.56 |
存款利息收入 | 224189.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
80057067.64 |
股票投资收益 | 75193478.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4863588.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31435924.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
141058.13 |
减:二、费用 | 7754002.43 |
1.管理人报酬 | 3754817.97 |
2.托管费 | 625802.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3142057.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231324.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
104134345.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
104134345.35 |
一、收入: | 70685800.38 |
1.利息收入 | 182197.29 |
存款利息收入 | 152089.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58768041.42 |
股票投资收益 | 56127172.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2640868.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11637513.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
98047.8 |
减:二、费用 | 4178881.68 |
1.管理人报酬 | 1823079.59 |
2.托管费 | 303846.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1940081.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111873.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66506918.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66506918.7 |
一、收入: | -80037087.16 |
1.利息收入 | 304866.17 |
存款利息收入 | 230652.18 |
债券利息收入 | 1284.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-56323622.69 |
股票投资收益 | -58136132.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -106555.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1919065.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24113520.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
95189.6 |
减:二、费用 | 6993805.35 |
1.管理人报酬 | 4013116.16 |
2.托管费 | 668852.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1907438.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 404393.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-87030892.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-87030892.51 |
一、收入: | -28384031.05 |
1.利息收入 | 93923.54 |
存款利息收入 | 92639.39 |
债券利息收入 | 1284.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3919195.35 |
股票投资收益 | 2695547.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -106555.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1330203.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32465794.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68644.13 |
减:二、费用 | 3939302.71 |
1.管理人报酬 | 2264081.51 |
2.托管费 | 377346.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1096731.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201138.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32323333.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32323333.76 |
一、收入: | 45682343.17 |
1.利息收入 | 5631607.24 |
存款利息收入 | 1281854.59 |
债券利息收入 | 989184.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21793219.91 |
股票投资收益 | 29575376.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10165663.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2383507.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9078350.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9179165.25 |
减:二、费用 | 16985001.94 |
1.管理人报酬 | 10626361.46 |
2.托管费 | 1771060.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4109945.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 477634.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28697341.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28697341.23 |
一、收入: | -7149110.65 |
1.利息收入 | 5504637.4 |
存款利息收入 | 1155411.43 |
债券利息收入 | 988657.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19068386.8 |
股票投资收益 | -10789674.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10165663.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1886951.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2626913.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9041552.68 |
减:二、费用 | 11798317.62 |
1.管理人报酬 | 7708158.29 |
2.托管费 | 1284692.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2575237.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230229.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18947428.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18947428.27 |