| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4424 | 3.83% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈华证龙头红利50… | 1.1122 | 2.27% |
| 宝盈华证龙头红利50… | 1.113 | 2.27% |
| 宝盈中证100指数增… | 1.486 | 2.06% |
| 宝盈中证100指数增… | 1.534 | 1.99% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9015 | 1.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5254 | 1.96% |
| 宝盈货币A | 0.4599 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 300458.7 |
| 存出保证金 | 79057.75 |
| 交易性金融资产 | 206467193.02 |
| 股票投资 | 206467193.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29995783.57 |
| 应收证券清算款 | 917502.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1035167.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 393130104.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6776118.01 |
| 应付赎回款 | 113144.91 |
| 应付管理人报酬 | 369134.67 |
| 应付托管费 | 61522.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 338095.58 |
| 负债合计 | 7658015.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214304512.76 |
| 所有者权益合计 | 385472088.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 393130104.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61836513.88 |
| 结算备付金 | 188122.19 |
| 存出保证金 | 133776.84 |
| 交易性金融资产 | 266733480.55 |
| 股票投资 | 266733480.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29948141.08 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21954.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 358861988.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 65650.76 |
| 应付管理人报酬 | 457974.24 |
| 应付托管费 | 76329.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 276331.21 |
| 负债合计 | 876285.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199660844.67 |
| 所有者权益合计 | 357985703.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 358861988.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 111581228.65 |
| 结算备付金 | 1109646.94 |
| 存出保证金 | 144245.83 |
| 交易性金融资产 | 466565314.43 |
| 股票投资 | 466565314.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101112.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 579501548.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16812435.41 |
| 应付赎回款 | 75367.7 |
| 应付管理人报酬 | 655570.16 |
| 应付托管费 | 109261.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 588469.29 |
| 负债合计 | 18241104.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 316768097.55 |
| 所有者权益合计 | 561260444.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 579501548.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32044425.35 |
| 结算备付金 | 459658.77 |
| 存出保证金 | 71344.16 |
| 交易性金融资产 | 362661182.92 |
| 股票投资 | 362661182.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 216980.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 395453591.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 343189.45 |
| 应付管理人报酬 | 451680.83 |
| 应付托管费 | 75280.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 314812.09 |
| 负债合计 | 1184962.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199960907.91 |
| 所有者权益合计 | 394268629.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 395453591.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32031447.38 |
| 结算备付金 | 173675.75 |
| 存出保证金 | 50946.49 |
| 交易性金融资产 | 287990658.66 |
| 股票投资 | 286490508.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1500150.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33711.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1288983.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 321569424.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10596858.27 |
| 应付赎回款 | 174107.08 |
| 应付管理人报酬 | 366258.14 |
| 应付托管费 | 61043.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289134.85 |
| 负债合计 | 11636177.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159572519.48 |
| 所有者权益合计 | 309933247.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 321569424.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23534662.58 |
| 结算备付金 | 16525.08 |
| 存出保证金 | 77554.04 |
| 交易性金融资产 | 273964213.82 |
| 股票投资 | 273964213.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 512595.86 |
| 应收利息 | 4801.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 372803.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 298483156.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 387560.39 |
| 应付管理人报酬 | 377151.2 |
| 应付托管费 | 62858.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198576.51 |
| 负债合计 | 1125341.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156511849.26 |
| 所有者权益合计 | 297357814.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 298483156.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17750417.23 |
| 结算备付金 | 55498.45 |
| 存出保证金 | 45975.93 |
| 交易性金融资产 | 305610605.87 |
| 股票投资 | 305610605.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3623833.39 |
| 应收利息 | 4480.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 422728.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 327513539.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 912927.82 |
| 应付管理人报酬 | 414686.92 |
| 应付托管费 | 69114.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160896.76 |
| 负债合计 | 1634304.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175061878.64 |
| 所有者权益合计 | 325879235.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 327513539.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15469320.07 |
| 结算备付金 | 300754.64 |
| 存出保证金 | 176212.06 |
| 交易性金融资产 | 245822945.35 |
| 股票投资 | 245822945.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3422.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 110571.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 261883226.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 640369.28 |
| 应付管理人报酬 | 318428.1 |
| 应付托管费 | 53071.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190192.02 |
| 负债合计 | 1374365.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 185651425.68 |
| 所有者权益合计 | 260508861.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 261883226.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14694514.64 |
| 结算备付金 | 375887.68 |
| 存出保证金 | 140549.59 |
| 交易性金融资产 | 249883696.32 |
| 股票投资 | 249883696.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 609336.84 |
| 应收利息 | 4068.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 331614.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 266039668.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 905030.22 |
| 应付管理人报酬 | 325754.37 |
| 应付托管费 | 54292.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160549.92 |
| 负债合计 | 1687215.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212988525.42 |
| 所有者权益合计 | 264352452.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 266039668.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16480815.03 |
| 结算备付金 | 585526.13 |
| 存出保证金 | 330860.7 |
| 交易性金融资产 | 246665616.83 |
| 股票投资 | 246665616.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 446069.2 |
| 应收利息 | 3847.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35259.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 264547995.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 521852.76 |
| 应付管理人报酬 | 312440.62 |
| 应付托管费 | 52073.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186061.06 |
| 负债合计 | 1572058.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245136631.56 |
| 所有者权益合计 | 262975937.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 264547995.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19335289.65 |
| 结算备付金 | 979789.83 |
| 存出保证金 | 114339.63 |
| 交易性金融资产 | 138851941.94 |
| 股票投资 | 138851941.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 51510008.17 |
| 应收利息 | 1541.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34976.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210827887.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2511.0 |
| 应付管理人报酬 | 271301.72 |
| 应付托管费 | 45216.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160002.26 |
| 负债合计 | 877526.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 259030547.75 |
| 所有者权益合计 | 209950361.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 210827887.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20989941.09 |
| 结算备付金 | 885555.7 |
| 存出保证金 | 160923.04 |
| 交易性金融资产 | 249534193.13 |
| 股票投资 | 249534193.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 722716.33 |
| 应收利息 | 5258.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 167600.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 272466188.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 69077.89 |
| 应付管理人报酬 | 347905.05 |
| 应付托管费 | 57984.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278531.43 |
| 负债合计 | 1083715.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 266624715.25 |
| 所有者权益合计 | 271382472.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 272466188.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77960901.5 |
| 结算备付金 | 422260.96 |
| 存出保证金 | 276097.9 |
| 交易性金融资产 | 266220900.69 |
| 股票投资 | 264478458.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1742442.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 313522.3 |
| 应收利息 | 10556.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 272094.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 345476334.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3700328.18 |
| 应付赎回款 | 642087.23 |
| 应付管理人报酬 | 433566.71 |
| 应付托管费 | 72261.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220950.21 |
| 负债合计 | 5457513.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 299431745.48 |
| 所有者权益合计 | 340018820.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 345476334.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56713102.48 |
| 结算备付金 | 494819.82 |
| 存出保证金 | 468351.05 |
| 交易性金融资产 | 414163897.88 |
| 股票投资 | 414163897.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 217085.81 |
| 应收利息 | 12105.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 159822.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 472229185.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11395274.07 |
| 应付管理人报酬 | 588349.5 |
| 应付托管费 | 98058.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 426852.2 |
| 负债合计 | 12983704.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 459608004.76 |
| 所有者权益合计 | 459245480.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 472229185.02 |
