| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈新锐混合A | 1.74 | 7.87% |
| 宝盈新锐混合C | 1.677 | 7.85% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.8712 | 6.00% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.877 | 5.99% |
| 宝盈智慧生活混合C | 0.7154 | 5.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5205 | 1.94% |
| 宝盈货币A | 0.4552 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11663668.1元 |
| 本期利润 | 11004623.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 171167576.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8036元 |
| 期末基金资产净值 | 385472088.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26117838.41元 |
| 本期利润 | 10106555.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158324858.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7978元 |
| 期末基金资产净值 | 357985703.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7558431.04元 |
| 本期利润 | -24390154.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 244492346.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7765元 |
| 期末基金资产净值 | 561260444.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7827元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10071092.01元 |
| 本期利润 | 14925920.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0872元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 180280696.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9071元 |
| 期末基金资产净值 | 394268629.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9838元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48916117.01元 |
| 本期利润 | 14392182.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0924元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135127362.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.852元 |
| 期末基金资产净值 | 309933247.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31551999.62元 |
| 本期利润 | 8659907.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0543元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114665988.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7371元 |
| 期末基金资产净值 | 297357814.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 79728779.02元 |
| 本期利润 | 113166388.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94311885.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.542元 |
| 期末基金资产净值 | 325879235.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36924145.55元 |
| 本期利润 | 30498008.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1554元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55947077.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3032元 |
| 期末基金资产净值 | 260508861.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72698420.9元 |
| 本期利润 | 104134345.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4362元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25534174.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1206元 |
| 期末基金资产净值 | 264352452.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2487元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54869404.83元 |
| 本期利润 | 66506918.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10333303.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0424元 |
| 期末基金资产净值 | 262975937.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -62917372.27元 |
| 本期利润 | -87030892.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -49080186.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1906元 |
| 期末基金资产净值 | 209950361.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 142460.31元 |
| 本期利润 | -32323333.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4757757.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.018元 |
| 期末基金资产净值 | 271382472.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19618990.46元 |
| 本期利润 | 28697341.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20790260.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0699元 |
| 期末基金资产净值 | 340018820.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1425元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16320514.34元 |
| 本期利润 | -18947428.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21290567.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0466元 |
| 期末基金资产净值 | 459245480.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.04% |
