【易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)(003720)，易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)(003720)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
国融融兴混合A	0.6552	2.70%
财通成长优选混合	1.4050	2.70%
嘉实文体娱乐股票A	1.7560	2.69%
国融融兴混合C	0.6500	2.69%
嘉实文体娱乐股票C	1.6990	2.66%
财通价值动量混合	3.0370	2.57%
海富通成长甄选混合A	1.1873	2.56%
银华体育文化灵活配置混合C	1.4410	2.56%
银华体育文化灵活配置混合A	1.4420	2.56%
海富通成长甄选混合C	1.1732	2.55%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
易方达银行分级B	1.0392	4.72%
易方达军工分级B	1.7797	4.12%
易方达证券公司分级B	1.5879	3.27%
易方达原油(QDII…	1.35061941	3.12%
易方达上证50指数分…	1.4871	2.62%
名称	万份收益	7日年化
易方达月月利理财债券…	1.1357	44.11%
易方达掌柜季季盈理财…	2.0463	4.19%
易方达增金宝货币B	0.659	2.33%
易方达现金增利货币B	0.6538	2.27%
易方达现金增利货币C	0.6429	2.23%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.36%
兴全有机增长混合	0.30%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4835

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-13.01%	-5.11%	-8.29%	-16.68%	-3.16%	-6.29%	-43.92%	-34.92%
沪深300	-5.02%	-0.74%	-0.44%	-3.07%	-7.96%	-3.75%	-24.29%	-19.19%
同类平均 [QDII]	3.21%	-1.96%	-1.23%	-1.03%	2.01%	10.01%	-11.05%	1.04%
同类排名 [QDII]	389\|430	502\|513	503\|506	480\|489	274\|449	383\|413	323\|342	241\|265
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	中下	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-09-25

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2023-09-25	1.07877408	1.07877408	-1.38%
2023-09-22	1.09386725	1.09386725	-0.97%
2023-09-21	1.104642	1.104642	-0.77%
2023-09-20	1.11328064	1.11328064	-2.14%
2023-09-19	1.13768538	1.13768538	0.06%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)(003720)基金经理

宋钊贤:宋钊贤先生:硕士研究生、硕士,中国籍2014年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任指数投资部门投资支持专员、研究员、投资经理助理、投资经理。2020年09月05日担任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年1月16日任易方达上证50指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月16日任易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月15日起担任易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月15日起担任易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月15日起担任易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

庞亚平:庞亚平先生:中国,统计学硕士,CFA。曾任中证指数有限公司研究部研究员、市场部主管。2016年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、投资经理等,现任数量投资部总监,华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月19日起至2020年12月8日任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日至2020年12月8日任职)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2019年1月22日至2020年12月8日)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年3月6日起至2020年12月8日)。2020年3月18日至2020年12月8日任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年3月18日至2020年12月8日担任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理。曾任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年8月10日担任易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月15日起担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2022年12月15日任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理。2022年12月17日任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年2月10日起任易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2023-06-30 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)期末总份额为2.45亿份，相比减少0.10亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.10亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.易方达原油…	23.07%
2.易方达原油…	22.92%
3.易方达原油…	22.89%
4.易方达原油…	22.80%
5.嘉实原油(…	21.81%
6.南方原油(…	20.82%
7.南方原油(…	20.64%
8.广发道琼斯…	17.03%
9.广发道琼斯…	16.90%
394.易方达标普…	-16.68%

名称	增长率
1.易方达原油…	34.84%
2.易方达原油…	34.62%
3.嘉实原油(…	34.07%
4.南方原油(…	32.81%
5.南方原油(…	32.59%
6.易方达原油…	28.53%
7.易方达原油…	28.31%
8.华宝标普油…	27.20%
9.华宝标普油…	27.13%
259.易方达标普…	-3.16%

名称	增长率
1.博时全球中…	45.08%
2.华安法国C…	38.65%
3.华安德国(…	35.83%
4.易方达标普…	35.28%
5.易方达标普…	34.77%
6.华夏纳斯达…	33.98%
7.国泰纳斯达…	33.17%
8.广发纳指1…	33.06%
9.大成纳斯达…	33.04%
312.易方达标普…	-6.29%

名称	增长率
1.国泰纳斯达…	652.43%
2.广发纳指1…	452.36%
3.国泰纳斯达…	436.00%
4.华安纳斯达…	362.90%
5.华安纳斯达…	298.89%
6.华安纳斯达…	298.89%
7.博时标普5…	262.93%
8.大成纳斯达…	259.60%
9.广发全球精…	246.15%
234.易方达标普…	3.65%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度	2022年1季度	2021年4季度	2021年3季度
阶段涨幅	8.60%	-7.87%	4.22%	6.14%	-17.26%	-18.61%	-10.52%	-7.03%
沪深300	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%	-14.14%	0.21%	-6.95%
同类平均 [QDII]	2.20%	3.55%	7.41%	-8.61%	-1.54%	-7.89%	-2.37%	-6.03%
同类排名 [QDII]	109\|494	420\|455	233\|439	17\|422	342\|395	304\|376	330\|378	201\|360
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	落后	中下	领先	落后	落后	落后	中下

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-25.51%	-19.49%	41.74%	28.17%	-15.72%	30.76%	--	--
沪深300	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%	2.46%
同类平均 [QDII]	-10.97%	-0.32%	13.36%	21.64%	-8.01%	16.34%	2.73%	--
同类排名 [QDII]	300\|439	261\|378	46\|307	57\|268	160\|233	24\|208	--	--
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	领先	领先	中下	领先	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
宋钊贤	2021-04-15	至今	2年零165天	-39.57%
庞亚平	2023-02-10	至今	229天	-11.15%
林伟斌	2016-12-13	2018-08-11	1年零241天	34.73%
张胜记	2016-12-15	2018-08-11	1年零239天	7.34%
FAN BING(范冰)	2017-03-25	2021-04-15	4年零22天	73.67%
刘树荣	2018-08-11	2020-04-23	1年零256天	-14.73%