| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5309 | 2.18% |
| 易方达保证金货币D | 0.5747 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5632 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 360.01 | 240.16 | 66.71% | 75.05 | 20.85% | -- | -- | 2.76 | 0.77% |
| 2023-06-30 | 187.02 | 125.24 | 66.97% | 39.14 | 20.93% | -- | -- | 1.77 | 0.95% |
| 2022-12-31 | 325.33 | 213.13 | 65.51% | 66.60 | 20.47% | -- | -- | 4.65 | 1.43% |
| 2022-06-30 | 124.97 | 79.28 | 63.44% | 24.78 | 19.82% | -- | -- | 2.22 | 1.78% |
| 2021-12-31 | 212.56 | 119.95 | 56.43% | 37.48 | 17.63% | 11.60 | 5.46% | 0.11 | 0.05% |
| 2021-06-30 | 98.87 | 55.69 | 56.32% | 17.40 | 17.60% | 6.57 | 6.65% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 131.64 | 65.82 | 50.00% | 20.57 | 15.63% | 5.48 | 4.16% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 65.55 | 32.18 | 49.09% | 10.06 | 15.34% | 2.65 | 4.04% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 149.03 | 77.88 | 52.26% | 24.34 | 16.33% | 5.88 | 3.94% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 88.33 | 47.96 | 54.29% | 14.99 | 16.97% | 3.20 | 3.62% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 183.19 | 91.79 | 50.11% | 28.68 | 15.66% | 6.65 | 3.63% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 79.58 | 35.56 | 44.69% | 11.11 | 13.96% | 2.36 | 2.96% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 236.02 | 126.21 | 53.48% | 39.44 | 16.71% | 22.14 | 9.38% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 177.45 | 95.31 | 53.71% | 29.78 | 16.78% | 19.94 | 11.24% | -- | -- |
