易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13971974.54元 |
| 本期利润 |
24944020.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73401732.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3068元 |
| 期末基金资产净值 |
312623727.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-248779.26元 |
| 本期利润 |
11765430.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61282984.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2501元 |
| 期末基金资产净值 |
306332717.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23215368.49元 |
| 本期利润 |
-3810972.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52919200.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2045元 |
| 期末基金资产净值 |
311675288.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36867463.86元 |
| 本期利润 |
-46330481.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13415361.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0492元 |
| 期末基金资产净值 |
286361705.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5221176.02元 |
| 本期利润 |
-40769869.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4722元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48229595.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4797元 |
| 期末基金资产净值 |
148780094.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3536121.06元 |
| 本期利润 |
-10876555.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78453094.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8026元 |
| 期末基金资产净值 |
176207680.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23621496.26元 |
| 本期利润 |
27261586.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38183402.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8027元 |
| 期末基金资产净值 |
89489741.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9217099.6元 |
| 本期利润 |
17475967.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31383042.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5011元 |
| 期末基金资产净值 |
103707070.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1587347.41元 |
| 本期利润 |
28123955.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3682元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19028877.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3553元 |
| 期末基金资产净值 |
76011109.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
850363.66元 |
| 本期利润 |
23473341.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27605107.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3087元 |
| 期末基金资产净值 |
117021409.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
918544.64元 |
| 本期利润 |
-26598816.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9901737.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.089元 |
| 期末基金资产净值 |
121190433.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7379449.97元 |
| 本期利润 |
9831913.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27226062.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3755元 |
| 期末基金资产净值 |
99739484.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22721260.53元 |
| 本期利润 |
27662137.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14780402.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2306元 |
| 期末基金资产净值 |
78864740.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17192415.6元 |
| 本期利润 |
24629786.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10053108.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1691元 |
| 期末基金资产净值 |
69501619.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.91% |
