| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5309 | 2.18% |
| 易方达保证金货币D | 0.5747 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5632 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 686.14 | 479.34 | 69.86% | 149.79 | 21.83% | -- | -- | 4.61 | 0.67% |
| 2023-06-30 | 332.07 | 231.12 | 69.60% | 72.23 | 21.75% | -- | -- | 2.67 | 0.80% |
| 2022-12-31 | 649.42 | 453.76 | 69.87% | 141.80 | 21.83% | -- | -- | 4.89 | 0.75% |
| 2022-06-30 | 332.43 | 232.30 | 69.88% | 72.59 | 21.84% | -- | -- | 2.10 | 0.63% |
| 2021-12-31 | 803.37 | 560.89 | 69.82% | 175.28 | 21.82% | 2.92 | 0.36% | 0.32 | 0.04% |
| 2021-06-30 | 422.08 | 295.20 | 69.94% | 92.25 | 21.86% | 1.19 | 0.28% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 908.23 | 629.80 | 69.34% | 196.81 | 21.67% | 12.65 | 1.39% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 433.00 | 299.19 | 69.10% | 93.50 | 21.59% | 9.53 | 2.20% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 188.09 | 107.76 | 57.29% | 33.67 | 17.90% | 1.76 | 0.94% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 84.14 | 47.03 | 55.89% | 14.70 | 17.47% | 0.76 | 0.90% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 157.07 | 75.76 | 48.24% | 23.68 | 15.07% | 2.69 | 1.71% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 57.20 | 20.12 | 35.17% | 6.29 | 10.99% | 0.31 | 0.54% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 182.33 | 101.96 | 55.92% | 31.86 | 17.47% | 13.30 | 7.29% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 159.07 | 86.53 | 54.40% | 27.04 | 17.00% | 13.08 | 8.22% | -- | -- |
