易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66714835.75元 |
| 本期利润 |
254914632.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
278180131.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6454元 |
| 期末基金资产净值 |
622700480.72元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
268.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33644171.21元 |
| 本期利润 |
212246246.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
272445638.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4566元 |
| 期末基金资产净值 |
641358936.58元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
242.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11953780.09元 |
| 本期利润 |
-134742966.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
266073597.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2836元 |
| 期末基金资产净值 |
492855382.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2037444.32元 |
| 本期利润 |
-144456380.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
273959363.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2363元 |
| 期末基金资产净值 |
521390497.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119982244.02元 |
| 本期利润 |
171469917.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
246646372.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2269元 |
| 期末基金资产净值 |
608662722.75元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
202.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31423781.14元 |
| 本期利润 |
79542828.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
248297136.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8513元 |
| 期末基金资产净值 |
768421747.32元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
163.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55231994.95元 |
| 本期利润 |
201513388.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
245880685.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7481元 |
| 期末基金资产净值 |
777982710.25元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1606078.54元 |
| 本期利润 |
99085141.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
275690935.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.606元 |
| 期末基金资产净值 |
947936488.83元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5553153.43元 |
| 本期利润 |
52362469.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78784298.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6041元 |
| 期末基金资产净值 |
239650159.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3957069.56元 |
| 本期利润 |
27118399.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41620093.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5574元 |
| 期末基金资产净值 |
116288917.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1665106.72元 |
| 本期利润 |
-14854002.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23020243.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2415元 |
| 期末基金资产净值 |
118354250.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1181566.89元 |
| 本期利润 |
4394888.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13842122.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3353元 |
| 期末基金资产净值 |
55123719.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25574635.59元 |
| 本期利润 |
31900869.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8044770.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2096元 |
| 期末基金资产净值 |
46432760.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24696249.59元 |
| 本期利润 |
27728342.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2749984.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0752元 |
| 期末基金资产净值 |
39301003.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.52% |
