名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰转型动力混合 | 0.4847 | 2.73% |
金鹰智慧生活混合C | 0.5017 | 2.51% |
金鹰智慧生活混合A | 0.5029 | 2.51% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5808 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4877 | 2.62% |
金鹰货币A | 0.4221 | 2.37% |
金鹰增益货币B | 0.4746 | 1.84% |
金鹰增益货币A | 0.4227 | 1.64% |
金鹰增益货币E | 0.0463 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.41% | 0.38% | 0.97% | 2.18% | 3.33% | 5.84% | 5.25% | 4.48% |
沪深300 | 4.27% | -0.51% | -1.40% | 9.69% | 1.63% | -12.44% | -11.64% | -30.75% |
同类平均[债券型] | 2.01% | 0.25% | 0.68% | 1.76% | 3.06% | 4.93% | 8.02% | 12.57% |
同类排名[债券型] |
335|2677 | 217|2789 | 205|2773 | 261|2687 | 572|2523 | 197|2368 | 1719|2027 | 1702|1738 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-22 | 1.0856 | 1.2096 | 0.09% | |
2024-04-19 | 1.0846 | 1.2086 | 0.08% | |
2024-04-18 | 1.0837 | 1.2077 | 0.09% | |
2024-04-17 | 1.0827 | 1.2067 | 0.08% | |
2024-04-16 | 1.0818 | 1.2058 | 0.03% |
截至2024-03-31 金鹰添裕纯债债券A期末总份额为7.65亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)