| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华稳健回报灵活配置… | 1.134 | 1.25% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5545 | 2.08% |
| 新华活期添利货币E | 0.5434 | 2.03% |
| 新华活期添利货币A | 0.5298 | 1.98% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5377 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 47.04 |
| 1.利息收入 | 47.04 |
| 存款利息收入 | 47.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 300.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-252.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-252.96 |
| 一、收入： | 2187260.19 |
| 1.利息收入 | 3571658.12 |
| 存款利息收入 | 163176.62 |
| 债券利息收入 | 2962741.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3184305.73 |
| 股票投资收益 | 1987406.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12951.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1183947.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4750955.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182251.96 |
| 减：二、费用 | 1849566.33 |
| 1.管理人报酬 | 879232.55 |
| 2.托管费 | 202899.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 278282.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 483252.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
337693.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
337693.86 |
| 一、收入： | 4700442.41 |
| 1.利息收入 | 2491848.67 |
| 存款利息收入 | 70057.28 |
| 债券利息收入 | 2013022.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8997183.91 |
| 股票投资收益 | 8313708.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -371141.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1054616.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6868719.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80129.53 |
| 减：二、费用 | 1125411.6 |
| 1.管理人报酬 | 568377.73 |
| 2.托管费 | 131164.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 165900.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254129.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3575030.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3575030.81 |
| 一、收入： | 26369022.24 |
| 1.利息收入 | 3613430.28 |
| 存款利息收入 | 153554.79 |
| 债券利息收入 | 2198769.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18007363.75 |
| 股票投资收益 | 15481580.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 987017.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1538766.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4619716.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128511.39 |
| 减：二、费用 | 2197221.07 |
| 1.管理人报酬 | 1182900.25 |
| 2.托管费 | 272976.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 245675.14 |
| 5.利息支出 | 5222.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5222.93 |
| 6.其他费用 | 490445.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24171801.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24171801.17 |
| 一、收入： | 13422046.85 |
| 1.利息收入 | 1793449.72 |
| 存款利息收入 | 97396.66 |
| 债券利息收入 | 1161286.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5793837.29 |
| 股票投资收益 | 4965621.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 344036.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 484179.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5749326.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85433.01 |
| 减：二、费用 | 1107261.41 |
| 1.管理人报酬 | 604617.19 |
| 2.托管费 | 139527.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 126197.28 |
| 5.利息支出 | 5222.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5222.93 |
| 6.其他费用 | 231696.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12314785.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12314785.44 |
