新华华瑞灵活配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
289433.6 |
| 结算备付金 |
666.67 |
| 存出保证金 |
1340.94 |
| 交易性金融资产 |
750873.42 |
| 股票投资 |
750873.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
764.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1043078.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
111.08 |
| 应付托管费 |
25.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
89436.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
652784.73 |
| 所有者权益合计 |
953642.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1043078.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
580900.15 |
| 结算备付金 |
45909.09 |
| 存出保证金 |
44777.99 |
| 交易性金融资产 |
514174.87 |
| 股票投资 |
514174.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
157.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1185919.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19.6 |
| 应付管理人报酬 |
9777.31 |
| 应付托管费 |
2256.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
434518.0 |
| 负债合计 |
449568.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
653004.56 |
| 所有者权益合计 |
736351.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1185919.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10172102.09 |
| 结算备付金 |
240748.6 |
| 存出保证金 |
11173.97 |
| 交易性金融资产 |
134266952.93 |
| 股票投资 |
62191747.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72075205.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
81137.71 |
| 应收利息 |
530228.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145302344.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.06 |
| 应付管理人报酬 |
79736.55 |
| 应付托管费 |
18400.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2659.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228108.88 |
| 负债合计 |
377723.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123878898.98 |
| 所有者权益合计 |
144924621.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
145302344.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20254215.0 |
| 结算备付金 |
556457.12 |
| 存出保证金 |
8426.68 |
| 交易性金融资产 |
62359871.2 |
| 股票投资 |
62150165.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209706.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
121100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
214764.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204493734.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
443670.08 |
| 应付赎回款 |
112.13 |
| 应付管理人报酬 |
111847.05 |
| 应付托管费 |
25810.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
449587.37 |
| 负债合计 |
1086309.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178177100.06 |
| 所有者权益合计 |
203407425.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
204493734.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2787494.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
58583.61 |
| 交易性金融资产 |
172837293.51 |
| 股票投资 |
62625293.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110212000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7410123.71 |
| 应收证券清算款 |
35020.81 |
| 应收利息 |
1530729.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184659245.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
104.58 |
| 应付管理人报酬 |
100800.03 |
| 应付托管费 |
23261.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216561.51 |
| 负债合计 |
385341.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173018613.11 |
| 所有者权益合计 |
184273903.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
184659245.41 |
