工银如意货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
725831.66 |
| 存出保证金 |
11614.51 |
| 交易性金融资产 |
30428086911.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29783540132.4 |
| 资产支持证券投资 |
644546779.27 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13103109846.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36737437.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50.0 |
| 资产总计 |
66211681028.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10555868997.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28111.09 |
| 应付管理人报酬 |
7755676.22 |
| 应付托管费 |
2585225.39 |
| 应付销售服务费 |
1767279.33 |
| 应付税费 |
31152.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4136551.6 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1078071.1 |
| 负债合计 |
10573251064.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55638429963.8 |
| 所有者权益合计 |
55638429963.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
66211681028.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35341402375.2 |
| 结算备付金 |
522095.18 |
| 存出保证金 |
13483.67 |
| 交易性金融资产 |
40786418526.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40083932251.0 |
| 资产支持证券投资 |
702486275.88 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16548631962.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47170484.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1000.0 |
| 资产总计 |
92724159928.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12105430718.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57825.7 |
| 应付管理人报酬 |
11889285.93 |
| 应付托管费 |
3963095.31 |
| 应付销售服务费 |
1360850.76 |
| 应付税费 |
116042.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4608680.54 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1503618.85 |
| 负债合计 |
12128930117.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80595229810.6 |
| 所有者权益合计 |
80595229810.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
92724159928.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38677783080.9 |
| 结算备付金 |
199280223.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
46420471943.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46070996989.7 |
| 资产支持证券投资 |
349474953.45 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20957134007.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41701981.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
300.15 |
| 资产总计 |
106296371537.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8955925160.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
376058600.35 |
| 应付管理人报酬 |
14337772.58 |
| 应付托管费 |
4779257.52 |
| 应付销售服务费 |
1122191.39 |
| 应付税费 |
167387.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6364546.87 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1547952.85 |
| 负债合计 |
9360302869.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96936068667.5 |
| 所有者权益合计 |
96936068667.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
106296371537.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28417104545.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
69984713797.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67676606616.0 |
| 资产支持证券投资 |
2308107181.6 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28537080904.6 |
| 应收证券清算款 |
198157719.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1993823.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127139050790.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14371262618.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
718993.37 |
| 应付管理人报酬 |
17826934.29 |
| 应付托管费 |
5942311.42 |
| 应付销售服务费 |
1319657.43 |
| 应付税费 |
355782.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6217762.42 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1580694.81 |
| 负债合计 |
14405224754.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112733826036.0 |
| 所有者权益合计 |
112733826036.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
127139050790.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30659639029.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
58706824440.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56025218465.4 |
| 资产支持证券投资 |
2681605975.36 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16808422721.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
283605528.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1249059.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
685.0 |
| 资产总计 |
106459741465.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13104512650.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1135460.41 |
| 应付管理人报酬 |
13475731.11 |
| 应付托管费 |
4491910.37 |
| 应付销售服务费 |
1033682.87 |
| 应付税费 |
143302.62 |
| 应付利息 |
6716719.64 |
| 应收利润 |
6570634.6 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255864.19 |
| 负债合计 |
13139329149.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93320412315.4 |
| 所有者权益合计 |
93320412315.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
106459741465.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45055384543.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13702.86 |
| 交易性金融资产 |
42535620671.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42422269804.9 |
| 资产支持证券投资 |
113350866.14 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39289201459.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
322165759.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2737028122.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-21621.73 |
| 资产总计 |
129939392637.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20126746139.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
486107.03 |
| 应付管理人报酬 |
15651143.96 |
| 应付托管费 |
5217047.98 |
| 应付销售服务费 |
1169232.62 |
| 应付税费 |
119427.29 |
| 应付利息 |
4153740.79 |
| 应收利润 |
7184682.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142226.59 |
| 负债合计 |
20161598611.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109777794025.0 |
| 所有者权益合计 |
109777794025.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
129939392637.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17811048706.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
59287527244.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59187527244.7 |
| 资产支持证券投资 |
100000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9024190276.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
163290937.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
265564918.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86551622083.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10331057179.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1614489.0 |
| 应付管理人报酬 |
9022660.77 |
| 应付托管费 |
3007553.6 |
| 应付销售服务费 |
745265.79 |
| 应付税费 |
109468.7 |
| 应付利息 |
2136962.14 |
| 应收利润 |
5812910.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265100.87 |
| 负债合计 |
10354427622.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76197194460.9 |
| 所有者权益合计 |
76197194460.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
86551622083.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32276372429.7 |
| 结算备付金 |
156725555.53 |
| 存出保证金 |
1028.4 |
| 交易性金融资产 |
60913332684.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60913332684.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4125550258.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
267765243.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
291172216.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
176.25 |
| 资产总计 |
98030919592.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12544311819.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
65240079.66 |
| 应付管理人报酬 |
13379977.18 |
| 应付托管费 |
4459992.39 |
| 应付销售服务费 |
1063064.24 |
| 应付税费 |
829048.19 |
| 应付利息 |
5052076.68 |
| 应收利润 |
3805053.75 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148115.34 |
| 负债合计 |
12639141620.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85391777971.8 |
| 所有者权益合计 |
85391777971.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
98030919592.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51810871479.8 |
| 结算备付金 |
8095238.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20992097936.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20992097936.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24852519709.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
176229708.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
234104187.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1035.35 |
| 资产总计 |
98073919295.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3019428039.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
92550.01 |
| 应付管理人报酬 |
8110366.39 |
| 应付托管费 |
2703455.48 |
| 应付销售服务费 |
776105.1 |
| 应付税费 |
34523.35 |
| 应付利息 |
1725933.47 |
| 应收利润 |
8091327.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265511.18 |
| 负债合计 |
3041682054.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95032237240.6 |
| 所有者权益合计 |
95032237240.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
98073919295.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35558381709.0 |
| 结算备付金 |
168499999.75 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23509223402.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23399172510.9 |
| 资产支持证券投资 |
110050892.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24909662825.8 |
| 应收证券清算款 |
70523250.0 |
| 应收利息 |
323565400.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
902120297.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
363.65 |
| 资产总计 |
85441977248.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70579.72 |
| 应付管理人报酬 |
10401803.56 |
| 应付托管费 |
3467267.86 |
| 应付销售服务费 |
993760.46 |
| 应付税费 |
44173.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6397617.73 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138283.61 |
| 负债合计 |
22239049.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85419738199.0 |
| 所有者权益合计 |
85419738199.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
85441977248.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21539498775.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21023946060.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20625948960.5 |
| 资产支持证券投资 |
397997099.61 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12338035758.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
272153717.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101182519.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55274816830.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2755245437.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1000.0 |
| 应付管理人报酬 |
8169043.53 |
| 应付托管费 |
2723014.51 |
| 应付销售服务费 |
1009304.15 |
| 应付税费 |
81849.65 |
| 应付利息 |
5432013.93 |
| 应收利润 |
4854627.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219218.46 |
| 负债合计 |
2778339993.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52496476836.9 |
| 所有者权益合计 |
52496476836.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
55274816830.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25590124076.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14655825767.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14375825767.9 |
| 资产支持证券投资 |
280000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11441038000.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
292939760.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
315465.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51980243071.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6688988411.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21000.0 |
| 应付管理人报酬 |
5865954.83 |
| 应付托管费 |
1955318.27 |
| 应付销售服务费 |
1040508.32 |
| 应付税费 |
155348.84 |
| 应付利息 |
2945055.84 |
| 应收利润 |
5592675.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109733.65 |
| 负债合计 |
6707045944.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45273197127.4 |
| 所有者权益合计 |
45273197127.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
51980243071.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16956468977.0 |
| 结算备付金 |
32650766.17 |
| 存出保证金 |
13027.06 |
| 交易性金融资产 |
22519037564.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22519037564.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8698324914.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
253708233.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1034119.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
551.0 |
| 资产总计 |
48461238153.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3109636559.35 |
| 应付证券清算款 |
943235.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5855922.26 |
| 应付托管费 |
1951974.09 |
| 应付销售服务费 |
791400.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2735393.64 |
| 应收利润 |
18697901.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220112.55 |
| 负债合计 |
3141074004.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45320164148.0 |
| 所有者权益合计 |
45320164148.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
48461238153.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13472183162.9 |
| 结算备付金 |
1763216.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6925328970.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6925328970.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7515525979.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
94520474.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
686733.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
54.45 |
| 资产总计 |
28010008592.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1342435265.17 |
| 应付证券清算款 |
47171.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2989501.67 |
| 应付托管费 |
996500.55 |
| 应付销售服务费 |
327000.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1452337.77 |
| 应收利润 |
3354359.37 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99522.13 |
| 负债合计 |
1351820248.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26658188343.8 |
| 所有者权益合计 |
26658188343.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
28010008592.0 |
