名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利复兴混合A | 0.938 | 1.08% |
宏利复兴混合C | 0.935 | 1.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 1.096 | 2.95% |
宏利货币B | 1.054 | 2.87% |
宏利货币A | 1.0073 | 2.68% |
宏利京元宝货币E | 0.539 | 2.04% |
宏利京元宝货币B | 0.5319 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.05% | 0.12% | 0.41% | 0.95% | 1.68% | 3.03% | 5.65% | 9.83% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[债券型] | 2.07% | 0.28% | 0.74% | 1.82% | 3.10% | 4.99% | 8.09% | 12.63% |
同类排名[债券型] |
2369|2676 | 2360|2787 | 2320|2772 | 2347|2688 | 2252|2522 | 2013|2367 | 1613|2026 | 1244|1737 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.0492 | 1.2435 | 0.03% | |
2024-04-22 | 1.0489 | 1.2432 | 0.04% | |
2024-04-19 | 1.0485 | 1.2428 | 0.02% | |
2024-04-18 | 1.0483 | 1.2426 | 0.03% | |
2024-04-17 | 1.048 | 1.2423 | 0.01% |
截至2024-03-31 宏利纯利债券C期末总份额为0.07亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)