| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证基建ETF | 1.0422 | 4.26% |
| 银华中证基建ETF发… | 1.016 | 3.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5571 | 2.16% |
| 银华惠添益货币C | 0.5248 | 2.05% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5913 | 2.05% |
| 银华货币B | 0.6311 | 2.04% |
| 银华惠增利货币A | 0.5422 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 96503.86 | 41774.83 | 43.29% | 12532.45 | 12.99% | -- | -- | 29049.79 | 30.10% |
| 2023-06-30 | 50494.93 | 21584.79 | 42.75% | 6475.44 | 12.82% | -- | -- | 14992.47 | 29.69% |
| 2022-12-31 | 109564.18 | 43375.65 | 39.59% | 13012.69 | 11.88% | -- | -- | 32490.35 | 29.65% |
| 2022-06-30 | 54554.13 | 20911.65 | 38.33% | 6273.49 | 11.50% | -- | -- | 15974.65 | 29.28% |
| 2021-12-31 | 98246.15 | 41553.89 | 42.30% | 12466.17 | 12.69% | -- | -- | 31103.05 | 31.66% |
| 2021-06-30 | 44586.83 | 19142.09 | 42.93% | 5742.63 | 12.88% | -- | -- | 14775.24 | 33.14% |
| 2020-12-31 | 56695.01 | 22938.11 | 40.46% | 6881.43 | 12.14% | -- | -- | 17824.90 | 31.44% |
| 2020-06-30 | 25114.67 | 10195.14 | 40.59% | 3058.54 | 12.18% | -- | -- | 7535.56 | 30.00% |
| 2019-12-31 | 45265.66 | 18399.77 | 40.65% | 5519.93 | 12.19% | -- | -- | 13760.83 | 30.40% |
| 2019-06-30 | 22503.46 | 9351.03 | 41.55% | 2805.31 | 12.47% | -- | -- | 6832.40 | 30.36% |
| 2018-12-31 | 50218.36 | 19621.09 | 39.07% | 5886.33 | 11.72% | -- | -- | 13882.52 | 27.64% |
| 2018-06-30 | 23667.05 | 8742.15 | 36.94% | 2622.65 | 11.08% | -- | -- | 5607.50 | 23.69% |
| 2017-12-31 | 31758.12 | 12148.17 | 38.25% | 3644.45 | 11.48% | -- | -- | 8487.11 | 26.72% |
| 2017-06-30 | 13117.78 | 5109.68 | 38.95% | 1532.90 | 11.69% | -- | -- | 4009.59 | 30.57% |
| 2016-12-31 | 43130.34 | 16107.99 | 37.35% | 4832.40 | 11.20% | -- | -- | 13387.59 | 31.04% |
