| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.663 | 3.17% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7427 | 2.99% |
| 华夏财富宝货币A | 0.5979 | 2.92% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.6774 | 2.75% |
| 华夏沃利货币B | 0.5714 | 2.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 53.66 | 21.52 | 40.11% | 5.38 | 10.03% | 8.22 | 15.32% | 0.01 | 0.01% |
| 2020-12-31 | 150.61 | 46.89 | 31.13% | 11.72 | 7.78% | 21.65 | 14.38% | 0.01 | 0.01% |
| 2020-06-30 | 71.94 | 22.57 | 31.38% | 5.64 | 7.84% | 8.07 | 11.22% | 0.01 | 0.01% |
| 2019-12-31 | 127.36 | 43.52 | 34.17% | 10.88 | 8.54% | 14.58 | 11.45% | 0.01 | 0.01% |
| 2019-06-30 | 57.07 | 21.42 | 37.54% | 5.36 | 9.38% | 4.38 | 7.68% | 0.01 | 0.01% |
| 2018-12-31 | 162.44 | 50.07 | 30.82% | 12.52 | 7.71% | 14.40 | 8.86% | 0.02 | 0.01% |
| 2018-06-30 | 93.49 | 28.90 | 30.91% | 7.22 | 7.73% | 9.33 | 9.98% | 0.01 | 0.01% |
| 2017-12-31 | 179.22 | 77.42 | 43.20% | 19.35 | 10.80% | 23.89 | 13.33% | 0.04 | 0.02% |
| 2017-06-30 | 61.11 | 36.00 | 58.91% | 9.00 | 14.73% | 4.04 | 6.61% | 0.02 | 0.04% |
