华夏鼎汇债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1063873.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
624.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1064498.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30.58 |
| 应付托管费 |
7.65 |
| 应付销售服务费 |
1.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
105328.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
801610.5 |
| 所有者权益合计 |
959169.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1064498.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
792013.29 |
| 结算备付金 |
344014.99 |
| 存出保证金 |
22560.18 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
198.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1158786.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12201.83 |
| 应付托管费 |
3050.46 |
| 应付销售服务费 |
10.53 |
| 应付税费 |
20.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
136225.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
857853.4 |
| 所有者权益合计 |
1022561.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1158786.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2063982.27 |
| 结算备付金 |
1841193.02 |
| 存出保证金 |
16544.82 |
| 交易性金融资产 |
139104306.53 |
| 股票投资 |
15555668.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
123548638.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2223847.09 |
| 应收利息 |
1454600.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146704473.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12.88 |
| 应付管理人报酬 |
41423.83 |
| 应付托管费 |
10355.94 |
| 应付销售服务费 |
12.49 |
| 应付税费 |
9213.44 |
| 应付利息 |
-7014.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
23267772.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100168161.45 |
| 所有者权益合计 |
123436700.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
146704473.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1344812.89 |
| 结算备付金 |
2746242.42 |
| 存出保证金 |
15833.93 |
| 交易性金融资产 |
139951912.28 |
| 股票投资 |
21025002.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118926909.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2182127.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146240929.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28800000.0 |
| 应付证券清算款 |
281278.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37705.44 |
| 应付托管费 |
9426.37 |
| 应付销售服务费 |
11.46 |
| 应付税费 |
7874.54 |
| 应付利息 |
4663.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
29281155.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100168351.57 |
| 所有者权益合计 |
116959774.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
146240929.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1800211.21 |
| 结算备付金 |
2188209.32 |
| 存出保证金 |
8447.04 |
| 交易性金融资产 |
138819262.22 |
| 股票投资 |
14463542.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124355719.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
11249655.53 |
| 应收利息 |
1712812.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161778597.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39000000.0 |
| 应付证券清算款 |
11440874.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37429.12 |
| 应付托管费 |
9357.27 |
| 应付销售服务费 |
11.47 |
| 应付税费 |
2627.75 |
| 应付利息 |
1730.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
50703974.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100202591.6 |
| 所有者权益合计 |
111074623.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
161778597.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3066049.69 |
| 结算备付金 |
564977.63 |
| 存出保证金 |
12895.32 |
| 交易性金融资产 |
103756563.85 |
| 股票投资 |
13279757.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90476806.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1569020.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110969507.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35614.71 |
| 应付托管费 |
8903.68 |
| 应付销售服务费 |
11.1 |
| 应付税费 |
2952.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81538.34 |
| 负债合计 |
2150491.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100443627.52 |
| 所有者权益合计 |
108819015.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
110969507.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1790088.35 |
| 结算备付金 |
2727605.83 |
| 存出保证金 |
8677.5 |
| 交易性金融资产 |
125621696.0 |
| 股票投资 |
8290639.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117331056.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5000000.0 |
| 应收利息 |
2208007.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137356075.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5548270.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36218.52 |
| 应付托管费 |
9054.63 |
| 应付销售服务费 |
12.09 |
| 应付税费 |
6692.79 |
| 应付利息 |
33852.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
30706823.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100446909.97 |
| 所有者权益合计 |
106649251.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
137356075.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1264088.83 |
| 结算备付金 |
3032923.13 |
| 存出保证金 |
15161.04 |
| 交易性金融资产 |
118894815.4 |
| 股票投资 |
7638265.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106256550.0 |
| 资产支持证券投资 |
5000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5449114.21 |
| 应收利息 |
2368393.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136024495.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34111.69 |
| 应付托管费 |
8527.93 |
| 应付销售服务费 |
12.49 |
| 应付税费 |
13879.04 |
| 应付利息 |
3609.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64466.77 |
| 负债合计 |
32171232.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100489516.29 |
| 所有者权益合计 |
103853263.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
136024495.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1652434.24 |
| 结算备付金 |
515564.78 |
| 存出保证金 |
14914.82 |
| 交易性金融资产 |
193302406.56 |
| 股票投资 |
7335559.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160966847.36 |
| 资产支持证券投资 |
25000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3310519.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205795839.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
418.43 |
| 应付管理人报酬 |
69804.83 |
| 应付托管费 |
17451.18 |
| 应付销售服务费 |
19.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
147115.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200512301.93 |
| 所有者权益合计 |
205648723.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
205795839.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1192801.08 |
| 结算备付金 |
280261.69 |
| 存出保证金 |
2722.21 |
| 交易性金融资产 |
227944630.6 |
| 股票投资 |
15054962.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
187889668.6 |
| 资产支持证券投资 |
25000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2635995.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232056411.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66310.98 |
| 应付托管费 |
16577.75 |
| 应付销售服务费 |
22.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10312.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73517.92 |
| 负债合计 |
29194842.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200625987.26 |
| 所有者权益合计 |
202861568.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
232056411.32 |
