名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5553 | 2.42% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5603 | 2.41% |
金鹰民族新兴混合 | 1.917 | 1.32% |
金鹰新能源混合C | 0.9173 | 1.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 1.7179 | 2.52% |
金鹰货币A | 1.6534 | 2.28% |
金鹰增益货币B | 0.5064 | 1.97% |
金鹰增益货币A | 0.4543 | 1.78% |
金鹰增益货币E | 0.047 | 0.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.94% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 13.66% | 10.37% | 10.87% | 12.24% | 12.80% | 14.88% | 19.14% | -- |
沪深300 | 3.68% | -0.63% | -1.65% | 7.02% | -3.18% | -15.38% | -16.18% | -29.05% |
同类平均[债券型] | 1.79% | 0.18% | 0.59% | 1.67% | 2.71% | 4.78% | 7.79% | 12.49% |
同类排名[债券型] |
83|1545 | 1|1880 | 2|1868 | 10|1800 | 5|1664 | 48|1374 | 19|1183 | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-09-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2019-09-19 | 1.1277 | 1.2097 | 10.29% | |
2019-09-18 | 1.0225 | 1.1045 | 0.02% | |
2019-09-17 | 1.0223 | 1.1043 | 0.02% | |
2019-09-16 | 1.0221 | 1.1041 | 0.04% | |
2019-09-12 | 1.0217 | 1.1037 | 0.03% |
截至2019-09-18 金鹰添富纯债债券期末总份额为0.01亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)