金鹰添富纯债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
194101.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
42.98 |
| 交易性金融资产 |
576637.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
576637.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17880.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
788762.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
85.13 |
| 应付托管费 |
28.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177730.1 |
| 负债合计 |
177843.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
597498.3 |
| 所有者权益合计 |
610918.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
788762.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
322659.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
449990.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
449990.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24453.12 |
| 应收利息 |
17173.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
814276.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44569.56 |
| 应付托管费 |
14856.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210267.39 |
| 负债合计 |
272072.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
537687.25 |
| 所有者权益合计 |
542203.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
814276.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4319521.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
210844000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210844000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3949454.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219112975.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4999872.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54292.72 |
| 应付托管费 |
18097.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7634.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342000.0 |
| 负债合计 |
5424420.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200023972.23 |
| 所有者权益合计 |
213688555.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
219112975.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7595165.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
199043700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199043700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3395959.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210034824.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51590.18 |
| 应付托管费 |
17196.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269593.38 |
| 负债合计 |
340407.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200006365.86 |
| 所有者权益合计 |
209694417.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
210034824.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6518256.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
196868900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196868900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1851170.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205238327.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.01 |
| 应付管理人报酬 |
52140.57 |
| 应付托管费 |
17380.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342000.0 |
| 负债合计 |
411521.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200001360.01 |
| 所有者权益合计 |
204826805.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
205238327.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1398938.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
197193400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
197193400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4310259.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
909.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202903507.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.07 |
| 应付管理人报酬 |
49964.81 |
| 应付托管费 |
16654.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169593.38 |
| 负债合计 |
236223.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200009657.65 |
| 所有者权益合计 |
202667284.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
202903507.52 |
