金鹰添富纯债债券主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3740044.64元 |
本期利润 |
2835599.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4516.11元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
期末基金资产净值 |
542203.36元 |
期末基金份额净值 |
1.0084元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.12% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7583541.94元 |
本期利润 |
8837918.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0442元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
本期基金份额净值增长率 |
4.32% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
12760316.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0638元 |
期末基金资产净值 |
213688555.16元 |
期末基金份额净值 |
1.0683元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.36% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2833339.21元 |
本期利润 |
4862449.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8009123.88元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.04元 |
期末基金资产净值 |
209694417.03元 |
期末基金份额净值 |
1.0484元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.36% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5511214.41元 |
本期利润 |
5161036.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4825445.2元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0241元 |
期末基金资产净值 |
204826805.21元 |
期末基金份额净值 |
1.0241元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.92% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2803956.7元 |
本期利润 |
2993078.7元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2468508.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
期末基金资产净值 |
202667284.32元 |
期末基金份额净值 |
1.0133元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.83% |