华夏基金管理有限公司
关于旗下基金投资
非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下基金参加了新疆大全新能源股份有限公司（证券简称：大全能源，代码：688303）、吉林化纤股份有限公司（证券简称：吉林化纤，代码：000420）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资大全能源、吉林化纤本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
总成本 账面价
基金 认购数量 总成本 占基金 账面价值 值占基
名称 证券名称 （股） （元） 资产净 （元） 金资产 限售期
值比例 净值比
例
华夏上证科
创板50成份
交易型开放 大全能源 1,930,875.00 100,000,016.25 0.37% 119,192,913.75 0.44% 6个月
式指数证券
投资基金
华夏磐锐一
年定期开放 大全能源 656,497.00 33,999,979.63 2.08% 40,525,559.81 2.48% 6个月
混合型证券
投资基金
华夏聚利债
券型证券投 大全能源 386,175.00 20,000,003.25 0.63% 23,838,582.75 0.75% 6个月
资基金
华夏能源革
新股票型证 大全能源 1,930,874.00 99,999,964.46 0.49% 119,192,852.02 0.59% 6个月
券投资基金
华夏磐益一 大全能源 1,278,239.00 66,199,997.81 3.53% 78,905,693.47 4.21% 6个月
年定期开放
混合型证券 吉林化纤 17,723,970.00 73,199,996.10 3.91% 86,315,733.90 4.61% 6个月
投资基金
注：基金资产净值、账面价值为2022年7月22日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二二年七月二十六日
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