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基金买卖网 > 基金净值 > 华夏能源革新股票A (003834)
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华夏能源革新股票A003834
基金类型:股票型     成立日期:2017-06-07     基金规模:66.35亿份     基金经理: 郑泽鸿 
基金全称:华夏能源革新股票型证券投资基金     基金管理人:华夏基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    5.34%
  • 近一月
    增长率
    -7.54%
  • 近一季
    增长率
    5.09%
  • 近半年
    增长率
    60.82%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华夏能源革新股票A收益分配

(单位:元)

一、收入: 3913218667.83
1.利息收入 6057118.8
存款利息收入 4435798.69
债券利息收入 4726.6
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2065517785.3
股票投资收益 2009025263.93
基金投资收益 --
债券投资收益 402723.79
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 56089797.58
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1683250761.71
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
158393002.02
减:二、费用 205064051.97
1.管理人报酬 139870812.56
2.托管费 23311802.09
3.销售服务费 --
4.交易费用 41748206.09
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 133217.07
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3708154615.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3708154615.86
一、收入: 2579030453.47
1.利息收入 1351920.9
存款利息收入 1351389.88
债券利息收入 531.02
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
394179305.91
股票投资收益 386849535.98
基金投资收益 --
债券投资收益 99573.8
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7230196.13
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2149568642.25
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
33930584.41
减:二、费用 69284359.2
1.管理人报酬 35995789.13
2.托管费 5999298.18
3.销售服务费 --
4.交易费用 27028199.99
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 261070.34
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2509746094.27
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2509746094.27
一、收入: 201461543.08
1.利息收入 757552.72
存款利息收入 757489.38
债券利息收入 63.34
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-139379076.0
股票投资收益 -144093905.38
基金投资收益 --
债券投资收益 99573.8
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4615255.58
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
325838288.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
14244777.61
减:二、费用 28208507.95
1.管理人报酬 15205630.87
2.托管费 2534271.8
3.销售服务费 --
4.交易费用 10364338.91
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 104266.19
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
173253035.13
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
173253035.13
一、收入: 208582058.11
1.利息收入 260956.56
存款利息收入 257918.04
债券利息收入 3038.52
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
65993120.92
股票投资收益 61982087.57
基金投资收益 --
债券投资收益 144625.69
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3866407.66
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
141553259.26
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
774721.37
减:二、费用 10118370.73
1.管理人报酬 5033034.51
2.托管费 838839.06
3.销售服务费 --
4.交易费用 4058602.7
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 187885.32
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
198463687.38
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
198463687.38
一、收入: 68910172.39
1.利息收入 127563.32
存款利息收入 124524.8
债券利息收入 3038.52
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
29303862.04
股票投资收益 26800347.75
基金投资收益 --
债券投资收益 144625.69
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2358888.6
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
39036576.31
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
442170.72
减:二、费用 4609248.78
1.管理人报酬 2464277.08
2.托管费 410712.84
3.销售服务费 --
4.交易费用 1645275.05
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 88974.67
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
64300923.61
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
64300923.61
一、收入: -101660359.03
1.利息收入 348449.26
存款利息收入 338406.59
债券利息收入 8686.5
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-117352577.09
股票投资收益 -119085961.39
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1733384.3
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
12659126.23
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2684642.57
减:二、费用 12630183.53
1.管理人报酬 6047067.14
2.托管费 1007844.41
3.销售服务费 --
4.交易费用 5427463.94
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 147782.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-114290542.56
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-114290542.56
一、收入: -35111542.6
1.利息收入 173200.74
存款利息收入 170057.69
债券利息收入 3143.05
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-56519171.65
股票投资收益 -58011451.2
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1492279.55
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
19686573.78
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1547854.53
减:二、费用 7052377.81
1.管理人报酬 3286365.93
2.托管费 547727.63
3.销售服务费 --
4.交易费用 3145217.18
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 73057.66
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-42163920.41
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-42163920.41
一、收入: 6503151.84
1.利息收入 5838716.47
存款利息收入 5123264.31
债券利息收入 1180.41
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
16756655.75
股票投资收益 16696569.35
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 60086.4
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-24170255.98
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
8078035.6
减:二、费用 9131658.14
1.管理人报酬 5189926.51
2.托管费 864987.7
3.销售服务费 --
4.交易费用 2964677.41
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 112066.52
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2628506.3
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2628506.3
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