| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.663 | 3.17% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7427 | 2.99% |
| 华夏财富宝货币A | 0.5979 | 2.92% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.6774 | 2.75% |
| 华夏沃利货币B | 0.5714 | 2.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5057692.89 |
| 存出保证金 | 677251.95 |
| 交易性金融资产 | 11370859813.7 |
| 股票投资 | 11370859813.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 164930544.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5350918.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12651832243.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24214112.2 |
| 应付管理人报酬 | 12835907.3 |
| 应付托管费 | 2139317.91 |
| 应付销售服务费 | 314281.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5136014.75 |
| 负债合计 | 44639633.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5138080784.39 |
| 所有者权益合计 | 12607192609.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 12651832243.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 906323479.72 |
| 结算备付金 | 807108313.72 |
| 存出保证金 | 1507702.4 |
| 交易性金融资产 | 13249153652.6 |
| 股票投资 | 13179932668.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69220983.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 746246000.0 |
| 应收证券清算款 | 11795384.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6344371.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15728478904.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 790593212.15 |
| 应付赎回款 | 21825121.72 |
| 应付管理人报酬 | 18124199.25 |
| 应付托管费 | 3020699.87 |
| 应付销售服务费 | 193843.01 |
| 应付税费 | 544.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9416684.8 |
| 负债合计 | 843174305.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5295491514.04 |
| 所有者权益合计 | 14885304599.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 15728478904.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1045487789.99 |
| 结算备付金 | 1633305771.94 |
| 存出保证金 | 2556995.96 |
| 交易性金融资产 | 12906762909.8 |
| 股票投资 | 12883979555.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22783354.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1583196000.0 |
| 应收证券清算款 | 157804074.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15252330.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17344365873.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1583121694.45 |
| 应付赎回款 | 29352888.65 |
| 应付管理人报酬 | 21169871.36 |
| 应付托管费 | 3528311.92 |
| 应付销售服务费 | 184707.03 |
| 应付税费 | 131.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 11353485.9 |
| 负债合计 | 1648711090.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5513120159.17 |
| 所有者权益合计 | 15695654782.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 17344365873.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1118165165.5 |
| 结算备付金 | 550598532.4 |
| 存出保证金 | 1340463.65 |
| 交易性金融资产 | 19360811681.2 |
| 股票投资 | 19357890897.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2920783.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 99999964.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 167966627.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21298882434.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12198241.12 |
| 应付赎回款 | 316792113.83 |
| 应付管理人报酬 | 24104700.84 |
| 应付托管费 | 4017450.15 |
| 应付销售服务费 | 168783.38 |
| 应付税费 | 45.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9820584.08 |
| 负债合计 | 367101918.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5489644159.71 |
| 所有者权益合计 | 20931780516.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 21298882434.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3618413797.49 |
| 结算备付金 | 12259312.3 |
| 存出保证金 | 2612729.32 |
| 交易性金融资产 | 20378838313.6 |
| 股票投资 | 20361585070.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17253243.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72232.06 |
| 应收利息 | 438415.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49911607.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24062546408.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 57579514.27 |
| 应付赎回款 | 113473005.59 |
| 应付管理人报酬 | 31026352.44 |
| 应付托管费 | 5171058.73 |
| 应付销售服务费 | 155909.07 |
| 应付税费 | 72.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 346429.37 |
| 负债合计 | 221614696.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6136828148.03 |
| 所有者权益合计 | 23840931712.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 24062546408.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1239965303.28 |
| 结算备付金 | 1515060706.66 |
| 存出保证金 | 6362844.29 |
| 交易性金融资产 | 19932630983.2 |
| 股票投资 | 19886834943.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45796039.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 246220306.17 |
| 应收利息 | 342665.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 207520000.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23148102810.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 678502878.7 |
| 应付管理人报酬 | 27058396.34 |
| 应付托管费 | 4509732.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 57.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1148332.76 |
| 负债合计 | 737864772.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6635186143.04 |
| 所有者权益合计 | 22410238037.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 23148102810.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 777987897.43 |
| 结算备付金 | 806034146.93 |
| 存出保证金 | 1079584.04 |
| 交易性金融资产 | 9606696186.88 |
| 股票投资 | 9605870699.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 825487.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 99999979.88 |
| 应收利息 | 101977.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 326396951.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11618296724.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 900363322.83 |
| 应付赎回款 | 332630906.88 |
| 应付管理人报酬 | 5900300.92 |
| 应付托管费 | 983383.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 477408.53 |
| 负债合计 | 1248429972.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3836019177.72 |
| 所有者权益合计 | 10369866752.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 11618296724.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 157196697.11 |
| 结算备付金 | 3047221.65 |
| 存出保证金 | 1256261.85 |
| 交易性金融资产 | 2149116390.79 |
| 股票投资 | 2149116390.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18039105.9 |
| 应收利息 | 37389.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35542737.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2364235804.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10748426.37 |
| 应付赎回款 | 35518907.43 |
| 应付管理人报酬 | 2637115.67 |
| 应付托管费 | 439519.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141008.67 |
| 负债合计 | 54249339.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1600373047.67 |
| 所有者权益合计 | 2309986464.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 2364235804.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81153020.18 |
| 结算备付金 | 2029222.8 |
| 存出保证金 | 158081.95 |
| 交易性金融资产 | 869357061.95 |
| 股票投资 | 869357061.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17192.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24958024.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 977672603.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31617285.3 |
| 应付赎回款 | 11955527.32 |
| 应付管理人报酬 | 817993.24 |
| 应付托管费 | 136332.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176024.01 |
| 负债合计 | 45930982.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 760872072.28 |
| 所有者权益合计 | 931741621.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 977672603.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26198672.39 |
| 结算备付金 | 637116.62 |
| 存出保证金 | 232591.25 |
| 交易性金融资产 | 270027820.29 |
| 股票投资 | 270027820.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5103900.8 |
| 应收利息 | 6968.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78538.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 302285608.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 820276.61 |
| 应付管理人报酬 | 362754.79 |
| 应付托管费 | 60459.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82173.26 |
| 负债合计 | 2594760.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 312778851.49 |
| 所有者权益合计 | 299690847.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 302285608.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58137720.81 |
| 结算备付金 | 1481353.01 |
| 存出保证金 | 275566.26 |
| 交易性金融资产 | 280076787.63 |
| 股票投资 | 277494691.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2582096.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2139491.37 |
| 应收利息 | 16074.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 307301.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 342434294.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6281773.12 |
| 应付赎回款 | 888939.31 |
| 应付管理人报酬 | 437200.38 |
| 应付托管费 | 72866.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 29.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51181.82 |
| 负债合计 | 9564835.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 408812302.1 |
| 所有者权益合计 | 332869458.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 342434294.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44810805.64 |
| 结算备付金 | 506891.41 |
| 存出保证金 | 314946.3 |
| 交易性金融资产 | 365051547.72 |
| 股票投资 | 362597019.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2454528.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3805948.27 |
| 应收利息 | 13025.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2475491.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 416978657.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5354903.78 |
| 应付赎回款 | 3378433.15 |
| 应付管理人报酬 | 517922.01 |
| 应付托管费 | 86320.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66738.98 |
| 负债合计 | 10471837.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 411334452.67 |
| 所有者权益合计 | 406506819.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 416978657.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43299665.66 |
| 结算备付金 | 1761401.57 |
| 存出保证金 | 251117.18 |
| 交易性金融资产 | 450256311.78 |
| 股票投资 | 447041815.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3214496.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11620.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 667522.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 496247639.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3214610.0 |
| 应付管理人报酬 | 620014.14 |
| 应付托管费 | 103335.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54366.64 |
| 负债合计 | 5862405.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 450150588.5 |
| 所有者权益合计 | 490385234.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 496247639.1 |
