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基金买卖网 > 基金净值 > 华夏能源革新股票A (003834)
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华夏能源革新股票A003834
基金类型:股票型     成立日期:2017-06-07     基金规模:59.56亿份     基金经理: 郑泽鸿 
基金全称:华夏能源革新股票型证券投资基金     基金管理人:华夏基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.06%
  • 近一月
    增长率
    8.51%
  • 近一季
    增长率
    7.66%
  • 近半年
    增长率
    35.41%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华夏能源革新股票A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 1239965303.28
结算备付金 1515060706.66
存出保证金 6362844.29
交易性金融资产 19932630983.2
股票投资 19886834943.2
基金投资 --
债券投资 45796039.99
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 246220306.17
应收利息 342665.94
应收股利 --
应收申购款 207520000.46
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 23148102810.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 678502878.7
应付管理人报酬 27058396.34
应付托管费 4509732.71
应付销售服务费 --
应付税费 57.83
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1148332.76
负债合计 737864772.95
所有者权益:
实收基金 6635186143.04
所有者权益合计 22410238037.0
负债和所有者权益合计 23148102810.0
资产:
银行存款 777987897.43
结算备付金 806034146.93
存出保证金 1079584.04
交易性金融资产 9606696186.88
股票投资 9605870699.48
基金投资 --
债券投资 825487.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 99999979.88
应收利息 101977.83
应收股利 --
应收申购款 326396951.1
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 11618296724.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 900363322.83
应付赎回款 332630906.88
应付管理人报酬 5900300.92
应付托管费 983383.47
应付销售服务费 --
应付税费 3.15
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 477408.53
负债合计 1248429972.14
所有者权益:
实收基金 3836019177.72
所有者权益合计 10369866752.0
负债和所有者权益合计 11618296724.1
资产:
银行存款 157196697.11
结算备付金 3047221.65
存出保证金 1256261.85
交易性金融资产 2149116390.79
股票投资 2149116390.79
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 18039105.9
应收利息 37389.42
应收股利 --
应收申购款 35542737.9
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2364235804.62
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 10748426.37
应付赎回款 35518907.43
应付管理人报酬 2637115.67
应付托管费 439519.29
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 141008.67
负债合计 54249339.96
所有者权益:
实收基金 1600373047.67
所有者权益合计 2309986464.66
负债和所有者权益合计 2364235804.62
资产:
银行存款 81153020.18
结算备付金 2029222.8
存出保证金 158081.95
交易性金融资产 869357061.95
股票投资 869357061.95
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 17192.39
应收股利 --
应收申购款 24958024.54
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 977672603.81
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 31617285.3
应付赎回款 11955527.32
应付管理人报酬 817993.24
应付托管费 136332.2
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 176024.01
负债合计 45930982.41
所有者权益:
实收基金 760872072.28
所有者权益合计 931741621.4
负债和所有者权益合计 977672603.81
资产:
银行存款 26198672.39
结算备付金 637116.62
存出保证金 232591.25
交易性金融资产 270027820.29
股票投资 270027820.29
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 5103900.8
应收利息 6968.14
应收股利 --
应收申购款 78538.66
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 302285608.15
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 820276.61
应付管理人报酬 362754.79
应付托管费 60459.09
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 82173.26
负债合计 2594760.48
所有者权益:
实收基金 312778851.49
所有者权益合计 299690847.67
负债和所有者权益合计 302285608.15
资产:
银行存款 58137720.81
结算备付金 1481353.01
存出保证金 275566.26
交易性金融资产 280076787.63
股票投资 277494691.63
基金投资 --
债券投资 2582096.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2139491.37
应收利息 16074.48
应收股利 --
应收申购款 307301.23
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 342434294.79
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 6281773.12
应付赎回款 888939.31
应付管理人报酬 437200.38
应付托管费 72866.72
应付销售服务费 --
应付税费 29.67
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 51181.82
负债合计 9564835.97
所有者权益:
实收基金 408812302.1
所有者权益合计 332869458.82
负债和所有者权益合计 342434294.79
资产:
银行存款 44810805.64
结算备付金 506891.41
存出保证金 314946.3
交易性金融资产 365051547.72
股票投资 362597019.72
基金投资 --
债券投资 2454528.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3805948.27
应收利息 13025.76
应收股利 --
应收申购款 2475491.9
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 416978657.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 5354903.78
应付赎回款 3378433.15
应付管理人报酬 517922.01
应付托管费 86320.33
应付销售服务费 --
应付税费 17.16
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 66738.98
负债合计 10471837.95
所有者权益:
实收基金 411334452.67
所有者权益合计 406506819.05
负债和所有者权益合计 416978657.0
资产:
银行存款 43299665.66
结算备付金 1761401.57
存出保证金 251117.18
交易性金融资产 450256311.78
股票投资 447041815.78
基金投资 --
债券投资 3214496.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 11620.86
应收股利 --
应收申购款 667522.05
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 496247639.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 3214610.0
应付管理人报酬 620014.14
应付托管费 103335.66
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 54366.64
负债合计 5862405.01
所有者权益:
实收基金 450150588.5
所有者权益合计 490385234.09
负债和所有者权益合计 496247639.1
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