| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.663 | 3.17% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7427 | 2.99% |
| 华夏财富宝货币A | 0.5979 | 2.92% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.6774 | 2.75% |
| 华夏沃利货币B | 0.5714 | 2.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1340914019.9元 |
| 本期利润 | -1962557003.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3811元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3359708855.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6889元 |
| 期末基金资产净值 | 11975009819.0元 |
| 期末基金份额净值 | 2.455元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 145.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -750355798.13元 |
| 本期利润 | -173656974.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4135366468.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8033元 |
| 期末基金资产净值 | 14475605336.2元 |
| 期末基金份额净值 | 2.812元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 181.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 133349668.29元 |
| 本期利润 | -5800391643.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5094247454.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9453元 |
| 期末基金资产净值 | 15345590466.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.847元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 184.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -314205541.47元 |
| 本期利润 | -669417231.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4644613053.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8623元 |
| 期末基金资产净值 | 20540822019.8元 |
| 期末基金份额净值 | 3.813元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 281.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4462253330.71元 |
| 本期利润 | 6997368018.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0992元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5571702162.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9215元 |
| 期末基金资产净值 | 23490182789.6元 |
| 期末基金份额净值 | 3.885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 288.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2024903854.15元 |
| 本期利润 | 3708154615.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5512元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3456436597.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5209元 |
| 期末基金资产净值 | 22410238037.0元 |
| 期末基金份额净值 | 3.377元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 237.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 360177452.02元 |
| 本期利润 | 2509746094.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.6144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 102.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 120.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 865364427.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2256元 |
| 期末基金资产净值 | 10369866752.0元 |
| 期末基金份额净值 | 2.703元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 170.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -152585253.62元 |
| 本期利润 | 173253035.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -212492203.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1328元 |
| 期末基金资产净值 | 2309986464.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.443元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56910428.12元 |
| 本期利润 | 198463687.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5796元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 58.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27390793.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.036元 |
| 期末基金资产净值 | 931741621.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25264347.3元 |
| 本期利润 | 64300923.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1848元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -44243829.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1415元 |
| 期末基金资产净值 | 299690847.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -126949668.79元 |
| 本期利润 | -114290542.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2681元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -88201478.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2158元 |
| 期末基金资产净值 | 332869458.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.814元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61850494.19元 |
| 本期利润 | -42163920.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0994元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28417442.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0691元 |
| 期末基金资产净值 | 406506819.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21541749.68元 |
| 本期利润 | -2628506.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35332666.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0785元 |
| 期末基金资产净值 | 490385234.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.9% |
