名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰周期优选混合C | 0.8107 | 3.08% |
金鹰周期优选混合A | 0.8135 | 3.07% |
金鹰科技创新股票A | 1.1009 | 2.50% |
金鹰科技创新股票C | 1.0952 | 2.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4859 | 1.93% |
金鹰增益货币B | 0.5619 | 1.83% |
金鹰货币A | 0.4181 | 1.68% |
金鹰增益货币A | 0.5095 | 1.64% |
金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -41130849.11 |
1.利息收入 | 887336.65 |
存款利息收入 | 887336.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-132073497.13 |
股票投资收益 | -141660823.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4976.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9582349.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
89280063.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
775248.28 |
减:二、费用 | 26550087.94 |
1.管理人报酬 | 21425182.7 |
2.托管费 | 3060651.89 |
3.销售服务费 | 1866885.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-67680937.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-67680937.05 |
一、收入: | 282596373.32 |
1.利息收入 | 336114.62 |
存款利息收入 | 336114.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22014493.65 |
股票投资收益 | -29515951.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17460.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7483997.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
303709785.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
564967.31 |
减:二、费用 | 14563363.63 |
1.管理人报酬 | 11885086.96 |
2.托管费 | 1584678.26 |
3.销售服务费 | 995100.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98439.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
268033009.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
268033009.69 |
一、收入: | -681986044.78 |
1.利息收入 | 578541.26 |
存款利息收入 | 578541.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-372695949.29 |
股票投资收益 | -379709255.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47598.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6965707.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-311636967.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1768331.11 |
减:二、费用 | 30885849.4 |
1.管理人报酬 | 25131680.68 |
2.托管费 | 3350890.79 |
3.销售服务费 | 2219561.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-712871894.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-712871894.18 |
一、收入: | -316693770.91 |
1.利息收入 | 322863.08 |
存款利息收入 | 322863.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-279399204.83 |
股票投资收益 | -285755616.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1220.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6355190.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38916778.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1299349.13 |
减:二、费用 | 17224666.01 |
1.管理人报酬 | 14027290.81 |
2.托管费 | 1870305.38 |
3.销售服务费 | 1236246.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90822.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-333918436.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-333918436.92 |
一、收入: | 865770651.02 |
1.利息收入 | 1004399.99 |
存款利息收入 | 891434.23 |
债券利息收入 | 15321.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1035514245.89 |
股票投资收益 | 1031216356.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -61395.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4359285.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-187121473.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16373478.72 |
减:二、费用 | 57432142.51 |
1.管理人报酬 | 33353673.33 |
2.托管费 | 4447156.48 |
3.销售服务费 | 2652335.35 |
4.交易费用 | 16807977.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
808338508.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
808338508.51 |
一、收入: | 461433409.35 |
1.利息收入 | 466755.8 |
存款利息收入 | 380700.73 |
债券利息收入 | 15321.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
306151036.28 |
股票投资收益 | 302212692.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -61395.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3999739.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
148176371.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6639246.24 |
减:二、费用 | 22282245.43 |
1.管理人报酬 | 13367772.16 |
2.托管费 | 1782369.61 |
3.销售服务费 | 987454.77 |
4.交易费用 | 6065305.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79343.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
439151163.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
439151163.92 |
一、收入: | 744124439.71 |
1.利息收入 | 777251.13 |
存款利息收入 | 384052.55 |
债券利息收入 | 293251.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
405992575.06 |
股票投资收益 | 402557523.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1083403.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4518455.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
326419415.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10935198.49 |
减:二、费用 | 31237118.6 |
1.管理人报酬 | 16340938.85 |
2.托管费 | 2178791.87 |
3.销售服务费 | 1343501.14 |
4.交易费用 | 11213884.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
712887321.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
712887321.11 |
一、收入: | 233366031.89 |
1.利息收入 | 241861.34 |
存款利息收入 | 210204.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
137666757.84 |
股票投资收益 | 134441486.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3225270.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
88845253.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6612159.51 |
减:二、费用 | 16505147.28 |
1.管理人报酬 | 7730544.34 |
2.托管费 | 1030739.27 |
3.销售服务费 | 684047.71 |
4.交易费用 | 6980252.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79563.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
216860884.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
216860884.61 |
一、收入: | 188386686.1 |
1.利息收入 | 281849.74 |
存款利息收入 | 279619.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
89039098.34 |
股票投资收益 | 84121753.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4917345.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
92515898.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6549840.01 |
减:二、费用 | 21865463.46 |
1.管理人报酬 | 9389919.43 |
2.托管费 | 1251989.32 |
3.销售服务费 | 579113.99 |
4.交易费用 | 10607340.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 37100.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
166521222.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
166521222.64 |
一、收入: | -15333007.88 |
1.利息收入 | 124990.51 |
存款利息收入 | 124990.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10032197.64 |
股票投资收益 | 7326702.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2705495.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29725765.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4235569.42 |
减:二、费用 | 8471340.73 |
1.管理人报酬 | 3863466.78 |
2.托管费 | 515128.94 |
3.销售服务费 | 267916.81 |
4.交易费用 | 3731846.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92981.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23804348.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23804348.61 |
一、收入: | 908343.81 |
1.利息收入 | 5399.46 |
存款利息收入 | 4467.37 |
债券利息收入 | 932.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
673062.35 |
股票投资收益 | 671954.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 526.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 581.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
156669.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73212.11 |
减:二、费用 | 211336.7 |
1.管理人报酬 | 68207.37 |
2.托管费 | 9094.36 |
3.销售服务费 | 11859.08 |
4.交易费用 | 83178.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 38997.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
697007.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
697007.11 |
一、收入: | 15777.63 |
1.利息收入 | 1318.1 |
存款利息收入 | 386.01 |
债券利息收入 | 932.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
526.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 526.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11303.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2629.49 |
减:二、费用 | 13150.45 |
1.管理人报酬 | 2005.13 |
2.托管费 | 267.41 |
3.销售服务费 | 167.91 |
4.交易费用 | 209.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10500.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2627.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2627.18 |
一、收入: | 19865.7 |
1.利息收入 | 6405.05 |
存款利息收入 | 1049.17 |
债券利息收入 | 5355.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -46.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
858.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12648.65 |
减:二、费用 | 4794.2 |
1.管理人报酬 | 1411.96 |
2.托管费 | 470.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 0.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2911.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15071.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15071.5 |
一、收入: | 4981182.81 |
1.利息收入 | 4895443.77 |
存款利息收入 | 48942.33 |
债券利息收入 | 4271640.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73162.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 73162.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-162.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12738.87 |
减:二、费用 | 1080761.81 |
1.管理人报酬 | 303453.78 |
2.托管费 | 101151.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6326.9 |
5.利息支出 | 485320.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 485320.46 |
6.其他费用 | 184509.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3900421.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3900421.0 |
一、收入: | 2957380.74 |
1.利息收入 | 2720428.27 |
存款利息收入 | 35004.05 |
债券利息收入 | 2140216.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4670.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4670.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
241622.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 539331.88 |
1.管理人报酬 | 184941.84 |
2.托管费 | 61647.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3725.0 |
5.利息支出 | 190454.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 190454.65 |
6.其他费用 | 98563.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2418048.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2418048.86 |