| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.0813 | 5.30% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0759 | 5.29% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.4849 | 4.98% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.4792 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4743 | 2.41% |
| 金鹰货币A | 0.4087 | 2.17% |
| 金鹰增益货币B | 0.5012 | 1.89% |
| 金鹰增益货币A | 0.4487 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -108000029.82元 |
| 本期利润 | -60893589.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1836元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 245860220.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6669元 |
| 期末基金资产净值 | 911835336.82元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4735元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 220.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22484017.06元 |
| 本期利润 | 175520908.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5718元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 417330568.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1751元 |
| 期末基金资产净值 | 1208583462.07元 |
| 期末基金份额净值 | 3.403元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 298.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -263792477.56元 |
| 本期利润 | -472014375.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.5231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 441652284.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6254元 |
| 期末基金资产净值 | 851594556.55元 |
| 期末基金份额净值 | 3.1341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 231.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -193702837.71元 |
| 本期利润 | -218359416.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 546327495.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8795元 |
| 期末基金资产净值 | 1175786394.82元 |
| 期末基金份额净值 | 4.0449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 328.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 683167631.64元 |
| 本期利润 | 539954070.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 999031530.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.4445元 |
| 期末基金资产净值 | 1809802849.1元 |
| 期末基金份额净值 | 4.4284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 368.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 207698082.28元 |
| 本期利润 | 297765625.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 569789852.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4662元 |
| 期末基金资产净值 | 1562558872.71元 |
| 期末基金份额净值 | 4.0208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 307.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 271581400.07元 |
| 本期利润 | 516334016.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.5533元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 68.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 95.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 413292426.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0795元 |
| 期末基金资产净值 | 1285458706.63元 |
| 期末基金份额净值 | 3.3575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 225.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86928298.49元 |
| 本期利润 | 160690111.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.45元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 156052887.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4933元 |
| 期末基金资产净值 | 711151160.25元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2478元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55844143.03元 |
| 本期利润 | 124175897.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3568元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78474953.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2571元 |
| 期末基金资产净值 | 524457537.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 282570.07元 |
| 本期利润 | -28778146.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0996元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43655933.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0967元 |
| 期末基金资产净值 | 598211221.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 230549.43元 |
| 本期利润 | 137468.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 226010.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0123元 |
| 期末基金资产净值 | 19509730.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8250.54元 |
| 本期利润 | -7567.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1618.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0067元 |
| 期末基金资产净值 | 243231.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14212.75元 |
| 本期利润 | 15071.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16488.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0281元 |
| 期末基金资产净值 | 605486.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3900583.0元 |
| 本期利润 | 3900421.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7998.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0167元 |
| 期末基金资产净值 | 488382.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2176426.39元 |
| 本期利润 | 2418048.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2176424.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0109元 |
| 期末基金资产净值 | 202419795.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.21% |
