| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1692 | 0.94% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.0213 | 0.89% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.0173 | 0.88% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合… | 0.9421 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.552 | 2.06% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5498 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5498 | 2.01% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.6184 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5114 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 86164.44 | -- | -- | 27297.56 | 31.68% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 43173.76 | -- | -- | 13138.06 | 30.43% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 85144.08 | -- | -- | 27360.19 | 32.13% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 46993.72 | -- | -- | 14579.26 | 31.02% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 79342.48 | -- | -- | -359.89 | -0.45% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 37158.00 | -- | -- | -6.18 | -0.02% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 79737.72 | -- | -- | -731.53 | -0.92% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 43661.92 | -- | -- | -362.41 | -0.83% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 86101.90 | -- | -- | -815.26 | -0.95% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 47138.29 | -- | -- | -583.65 | -1.24% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 106506.48 | -- | -- | -593.62 | -0.56% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 55050.85 | -- | -- | -185.62 | -0.34% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 39396.69 | -- | -- | -547.13 | -1.39% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 7370.57 | -- | -- | -28.15 | -0.38% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 364.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
