名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证动漫游戏… | 1.0058 | 3.94% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.5246 | 3.19% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7989 | 3.11% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.8075 | 3.10% |
华泰柏瑞中证智能汽车… | 0.8548 | 3.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.8655 | 2.51% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.8657 | 2.51% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.8269 | 2.37% |
华泰柏瑞交易货币A | 0.8011 | 2.27% |
华泰柏瑞交易货币E | 0.8002 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 431737579.3 |
1.利息收入 | 300357016.3 |
存款利息收入 | 200949332.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
131380563.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 131380563.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 64900212.19 |
1.管理人报酬 | 31228975.98 |
2.托管费 | 8218151.56 |
3.销售服务费 | 2175363.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 23127220.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23127220.69 |
6.其他费用 | 135104.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
366837367.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
366837367.11 |
一、收入: | 851440781.22 |
1.利息收入 | 577838924.53 |
存款利息收入 | 372487027.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
273601856.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 273601856.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 121640951.27 |
1.管理人报酬 | 67327732.12 |
2.托管费 | 17717824.29 |
3.销售服务费 | 4661578.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 31625690.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 31625690.79 |
6.其他费用 | 276600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
729799829.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
729799829.95 |
一、收入: | 469937170.52 |
1.利息收入 | 324144596.37 |
存款利息收入 | 217135743.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
145792574.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 145792574.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 59830646.52 |
1.管理人报酬 | 34507222.99 |
2.托管费 | 9080848.19 |
3.销售服务费 | 2397000.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13697995.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13697995.69 |
6.其他费用 | 139998.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
410106524.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
410106524.0 |
一、收入: | 793424787.87 |
1.利息收入 | 797023728.95 |
存款利息收入 | 363146096.45 |
债券利息收入 | 251576772.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3598941.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3598941.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 94167181.44 |
1.管理人报酬 | 54413253.62 |
2.托管费 | 14319277.3 |
3.销售服务费 | 4128094.55 |
4.交易费用 | 289098.82 |
5.利息支出 | 20726777.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20726777.93 |
6.其他费用 | 276720.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
699257606.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
699257606.43 |
一、收入: | 371579954.01 |
1.利息收入 | 371641744.17 |
存款利息收入 | 169299753.18 |
债券利息收入 | 125899701.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-61790.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -61790.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 41915412.51 |
1.管理人报酬 | 25211338.0 |
2.托管费 | 6634562.65 |
3.销售服务费 | 1992846.37 |
4.交易费用 | 89821.33 |
5.利息支出 | 7831747.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7831747.71 |
6.其他费用 | 147051.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
329664541.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
329664541.5 |
一、收入: | 797377174.87 |
1.利息收入 | 803706272.48 |
存款利息收入 | 352538573.87 |
债券利息收入 | 294420774.35 |
资产支持证券利息收入 | 1458877.79 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6360870.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7315281.43 |
资产支持证券投资收益 | 954410.95 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31772.87 |
减:二、费用 | 115075549.55 |
1.管理人报酬 | 54681511.08 |
2.托管费 | 14389871.22 |
3.销售服务费 | 4862550.44 |
4.交易费用 | 113941.47 |
5.利息支出 | 40713056.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 40713056.35 |
6.其他费用 | 297200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
682301625.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
682301625.32 |
一、收入: | 436619224.95 |
1.利息收入 | 439287925.71 |
存款利息收入 | 200366171.06 |
债券利息收入 | 180119506.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2669701.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3624111.98 |
资产支持证券投资收益 | 954410.95 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1000.27 |
减:二、费用 | 72256165.26 |
1.管理人报酬 | 28464008.6 |
2.托管费 | 7490528.52 |
3.销售服务费 | 2651370.91 |
4.交易费用 | 76474.35 |
5.利息支出 | 33413063.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 33413063.22 |
6.其他费用 | 147889.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
364363059.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
364363059.69 |
一、收入: | 861019012.54 |
1.利息收入 | 869171660.72 |
存款利息收入 | 283702504.47 |
债券利息收入 | 407234999.63 |
资产支持证券利息收入 | 5908856.3 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8152648.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8152612.43 |
资产支持证券投资收益 | -35.75 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 110138571.17 |
1.管理人报酬 | 50312994.45 |
2.托管费 | 13240261.69 |
3.销售服务费 | 6210219.31 |
4.交易费用 | 150618.37 |
5.利息支出 | 39868624.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 39868624.77 |
6.其他费用 | 297128.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
750880441.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
750880441.37 |
一、收入: | 471382928.76 |
1.利息收入 | 477219417.54 |
存款利息收入 | 154126048.67 |
债券利息收入 | 238299863.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5836488.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5836453.03 |
资产支持证券投资收益 | -35.75 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 57799563.13 |
1.管理人报酬 | 26357425.79 |
2.托管费 | 6936164.71 |
3.销售服务费 | 3623213.47 |
4.交易费用 | 83884.84 |
5.利息支出 | 20650888.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20650888.64 |
6.其他费用 | 102831.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
413583365.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
413583365.63 |
一、收入: | 1065064753.97 |
1.利息收入 | 1070907674.86 |
存款利息收入 | 502095461.51 |
债券利息收入 | 452527159.82 |
资产支持证券利息收入 | 9909091.22 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5962920.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5936190.62 |
资产支持证券投资收益 | -26730.27 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120000.0 |
减:二、费用 | 124781665.3 |
1.管理人报酬 | 45578483.12 |
2.托管费 | 11994337.61 |
3.销售服务费 | 14455644.57 |
4.交易费用 | 168381.77 |
5.利息支出 | 52234375.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 52234375.18 |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
940283088.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
940283088.67 |
一、收入: | 550508483.97 |
1.利息收入 | 552364696.67 |
存款利息收入 | 310960397.45 |
债券利息收入 | 188876983.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1856212.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1856212.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 65063825.18 |
1.管理人报酬 | 20829296.46 |
2.托管费 | 5481393.76 |
3.销售服务费 | 8824949.66 |
4.交易费用 | 90507.3 |
5.利息支出 | 29656775.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29656775.38 |
6.其他费用 | 117683.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
485444658.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
485444658.79 |
一、收入: | 393966907.86 |
1.利息收入 | 399438251.13 |
存款利息收入 | 215866743.12 |
债券利息收入 | 163682956.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5471343.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5471343.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 52354842.95 |
1.管理人报酬 | 15648993.98 |
2.托管费 | 4050253.35 |
3.销售服务费 | 6811498.97 |
4.交易费用 | 96861.42 |
5.利息支出 | 25528663.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25528663.95 |
6.其他费用 | 218571.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
341612064.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
341612064.91 |
一、收入: | 73705675.72 |
1.利息收入 | 73987133.34 |
存款利息收入 | 42051891.73 |
债券利息收入 | 24094882.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-281457.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -281457.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10955665.27 |
1.管理人报酬 | 3610289.43 |
2.托管费 | 882173.18 |
3.销售服务费 | 1064000.34 |
4.交易费用 | 30410.0 |
5.利息支出 | 5297524.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5297524.83 |
6.其他费用 | 71267.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62750010.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62750010.45 |
一、收入: | 3646387.97 |
1.利息收入 | 3646387.97 |
存款利息收入 | 2302332.68 |
债券利息收入 | 324854.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 710477.81 |
1.管理人报酬 | 294823.72 |
2.托管费 | 68792.22 |
3.销售服务费 | 224170.92 |
4.交易费用 | 1665.0 |
5.利息支出 | 66025.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 66025.95 |
6.其他费用 | 55000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2935910.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2935910.16 |