名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商智选先锋一年持有… | 0.5341 | 2.34% |
浙商智选先锋一年持有… | 0.5397 | 2.33% |
浙商中证1000指数… | 0.9049 | 1.78% |
浙商中证1000指数… | 0.9031 | 1.77% |
浙商沪港深混合A | 0.8432 | 1.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.8884 | 2.49% |
浙商日添金A | 0.8226 | 2.19% |
浙商日添利B | 0.2549 | 1.65% |
浙商日添利A | 0.189 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 202304143.54 |
1.利息收入 | 72537925.54 |
存款利息收入 | 32756596.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
129766218.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 129766218.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 29852655.3 |
1.管理人报酬 | 11362058.43 |
2.托管费 | 3787352.71 |
3.销售服务费 | 757576.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13660931.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13660931.28 |
6.其他费用 | 185109.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
172451488.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
172451488.24 |
一、收入: | 275917148.23 |
1.利息收入 | 84680215.06 |
存款利息收入 | 21730833.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
191236933.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 191236933.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 39846891.2 |
1.管理人报酬 | 17398567.76 |
2.托管费 | 5799522.67 |
3.销售服务费 | 1160168.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15007745.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15007745.57 |
6.其他费用 | 346060.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
236070257.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
236070257.03 |
一、收入: | 133692170.16 |
1.利息收入 | 47449449.42 |
存款利息收入 | 13809182.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
86242720.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 86242720.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18614714.67 |
1.管理人报酬 | 7740539.51 |
2.托管费 | 2580179.95 |
3.销售服务费 | 516180.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7560886.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7560886.53 |
6.其他费用 | 168407.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
115077455.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
115077455.49 |
一、收入: | 180839976.84 |
1.利息收入 | 177804541.01 |
存款利息收入 | 43741324.77 |
债券利息收入 | 88924063.68 |
资产支持证券利息收入 | 704555.91 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3035435.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3035435.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24168342.98 |
1.管理人报酬 | 9505491.7 |
2.托管费 | 3168498.87 |
3.销售服务费 | 633909.52 |
4.交易费用 | 44380.16 |
5.利息支出 | 10432891.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10432891.62 |
6.其他费用 | 336548.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
156671633.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
156671633.86 |
一、收入: | 79123658.25 |
1.利息收入 | 78679580.66 |
存款利息收入 | 25257396.25 |
债券利息收入 | 34763646.42 |
资产支持证券利息收入 | 704555.91 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
444077.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 444077.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9174496.36 |
1.管理人报酬 | 4110413.4 |
2.托管费 | 1370137.85 |
3.销售服务费 | 274066.07 |
4.交易费用 | 21513.54 |
5.利息支出 | 3229859.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3229859.45 |
6.其他费用 | 160630.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69949161.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69949161.89 |
一、收入: | 200621304.37 |
1.利息收入 | 200638398.72 |
存款利息收入 | 90805451.84 |
债券利息收入 | 54337680.55 |
资产支持证券利息收入 | 1638726.06 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17094.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -17094.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19680841.31 |
1.管理人报酬 | 12016485.28 |
2.托管费 | 4005495.2 |
3.销售服务费 | 802863.08 |
4.交易费用 | 43480.17 |
5.利息支出 | 2514550.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2514550.18 |
6.其他费用 | 292068.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
180940463.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
180940463.06 |
一、收入: | 110087536.27 |
1.利息收入 | 110087536.27 |
存款利息收入 | 48437170.77 |
债券利息收入 | 31927106.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11402118.5 |
1.管理人报酬 | 6704854.93 |
2.托管费 | 2234951.66 |
3.销售服务费 | 447992.15 |
4.交易费用 | 21548.8 |
5.利息支出 | 1843517.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1843517.47 |
6.其他费用 | 149253.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
98685417.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
98685417.77 |
一、收入: | 310403579.53 |
1.利息收入 | 310142906.95 |
存款利息收入 | 174192996.13 |
债券利息收入 | 55292822.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
260672.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 260672.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 28456321.15 |
1.管理人报酬 | 15640943.53 |
2.托管费 | 5213647.71 |
3.销售服务费 | 1043170.19 |
4.交易费用 | 44453.58 |
5.利息支出 | 6193785.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6193785.9 |
6.其他费用 | 320320.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
281947258.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
281947258.38 |
一、收入: | 152647987.31 |
1.利息收入 | 152411052.64 |
存款利息收入 | 78565861.13 |
债券利息收入 | 33845401.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
236934.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 236934.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14149048.87 |
1.管理人报酬 | 7620539.54 |
2.托管费 | 2540179.73 |
3.销售服务费 | 508056.6 |
4.交易费用 | 12813.52 |
5.利息支出 | 3308971.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3308971.36 |
6.其他费用 | 158488.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
138498938.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
138498938.44 |
一、收入: | 702654854.89 |
1.利息收入 | 702648845.35 |
存款利息收入 | 449031373.34 |
债券利息收入 | 73519207.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6009.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6009.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 40368098.91 |
1.管理人报酬 | 27140237.17 |
2.托管费 | 9046745.61 |
3.销售服务费 | 1809396.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2089845.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2089845.77 |
6.其他费用 | 281873.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
662286755.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
662286755.98 |
一、收入: | 429825024.64 |
1.利息收入 | 429825429.2 |
存款利息收入 | 281774335.09 |
债券利息收入 | 45001705.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-404.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -404.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22410342.16 |
1.管理人报酬 | 14744419.1 |
2.托管费 | 4914806.31 |
3.销售服务费 | 982987.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1621510.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1621510.69 |
6.其他费用 | 146618.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
407414682.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
407414682.48 |
一、收入: | 1442589763.97 |
1.利息收入 | 1442633129.23 |
存款利息收入 | 1154359626.3 |
债券利息收入 | 131765951.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-43365.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -43365.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 70609833.87 |
1.管理人报酬 | 49236725.48 |
2.托管费 | 16412241.91 |
3.销售服务费 | 3282526.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1358459.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1358459.14 |
6.其他费用 | 319881.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1371979930.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1371979930.1 |
一、收入: | 664752155.02 |
1.利息收入 | 664752155.02 |
存款利息收入 | 581788798.04 |
债券利息收入 | 44683213.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31661225.25 |
1.管理人报酬 | 22527086.57 |
2.托管费 | 7509028.87 |
3.销售服务费 | 1501854.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5986.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5986.22 |
6.其他费用 | 117269.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
633090929.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
633090929.77 |