浙商日添金B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
11954038.74 |
| 存出保证金 |
35563.48 |
| 交易性金融资产 |
7763610641.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7763610641.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2328435285.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12482041665.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1882890504.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1570147.17 |
| 应付托管费 |
523382.4 |
| 应付销售服务费 |
104769.02 |
| 应付税费 |
217264.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2472504.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
638168.43 |
| 负债合计 |
1888416739.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10593624925.7 |
| 所有者权益合计 |
10593624925.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
12482041665.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3137964211.8 |
| 结算备付金 |
9861932.12 |
| 存出保证金 |
24897.59 |
| 交易性金融资产 |
12273546371.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12273546371.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4226637275.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23045254.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19671079943.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2323601984.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4352833.62 |
| 应付管理人报酬 |
2177231.5 |
| 应付托管费 |
725743.83 |
| 应付销售服务费 |
145166.34 |
| 应付税费 |
241035.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1572827.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
532841.75 |
| 负债合计 |
2333349664.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17337730278.5 |
| 所有者权益合计 |
17337730278.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
19671079943.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1815402094.11 |
| 结算备付金 |
13916203.3 |
| 存出保证金 |
34756.11 |
| 交易性金融资产 |
6965868842.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6965868842.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4839457206.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60407551.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13695086654.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1476995001.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48427951.21 |
| 应付管理人报酬 |
1615859.1 |
| 应付托管费 |
538619.71 |
| 应付销售服务费 |
107743.26 |
| 应付税费 |
266822.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2008089.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
551117.31 |
| 负债合计 |
1530511204.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12164575450.4 |
| 所有者权益合计 |
12164575450.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
13695086654.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
504219954.8 |
| 结算备付金 |
7953631.18 |
| 存出保证金 |
44789.11 |
| 交易性金融资产 |
10181658712.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10181658712.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2573537202.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65000000.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13332414290.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1778284534.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12063263.64 |
| 应付管理人报酬 |
1599204.23 |
| 应付托管费 |
533068.11 |
| 应付销售服务费 |
106638.09 |
| 应付税费 |
144384.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
905287.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
554533.75 |
| 负债合计 |
1794190914.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11538223375.9 |
| 所有者权益合计 |
11538223375.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
13332414290.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1634925379.79 |
| 结算备付金 |
22497920.01 |
| 存出保证金 |
28698.89 |
| 交易性金融资产 |
4021833743.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4021833743.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2588262038.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24860386.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35021184.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8327429351.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1066707586.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
814294.74 |
| 应付托管费 |
271431.56 |
| 应付销售服务费 |
54307.88 |
| 应付税费 |
72963.25 |
| 应付利息 |
197850.08 |
| 应收利润 |
724545.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318074.98 |
| 负债合计 |
1069287870.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7258141481.35 |
| 所有者权益合计 |
7258141481.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
8327429351.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1222592944.23 |
| 结算备付金 |
9150000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3724178222.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3724178222.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1685147249.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13715524.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10261.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6654794202.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
824358263.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
794319.17 |
| 应付托管费 |
264773.08 |
| 应付销售服务费 |
52960.98 |
| 应付税费 |
28553.86 |
| 应付利息 |
136207.01 |
| 应收利润 |
646244.31 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206065.0 |
| 负债合计 |
826594096.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5828200106.05 |
| 所有者权益合计 |
5828200106.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
6654794202.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2808542717.8 |
| 结算备付金 |
16714285.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
684855966.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
584855966.57 |
| 资产支持证券投资 |
100000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1498800000.0 |
| 应收证券清算款 |
199141.93 |
| 应收利息 |
20614067.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5029726179.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
711723.61 |
| 应付托管费 |
237241.24 |
| 应付销售服务费 |
47463.14 |
| 应付税费 |
7624.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
434821.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309475.0 |
| 负债合计 |
1783504.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5027942675.36 |
| 所有者权益合计 |
5027942675.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
5029726179.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2075577635.45 |
| 结算备付金 |
42887777.78 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3611134986.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3611134986.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1907059745.09 |
| 应收证券清算款 |
58422.2 |
| 应收利息 |
11821897.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
450.0 |
| 资产总计 |
7648540914.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
993883.11 |
| 应付托管费 |
331294.42 |
| 应付销售服务费 |
66423.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
440336.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209058.4 |
| 负债合计 |
2066796.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7646474118.21 |
| 所有者权益合计 |
7646474118.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
7648540914.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4663021560.67 |
| 结算备付金 |
26154285.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2412813571.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2412813571.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3011772097.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36745279.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10150508695.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1372686.89 |
| 应付托管费 |
457562.32 |
| 应付销售服务费 |
91673.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
844698.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323007.94 |
| 负债合计 |
3179186.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10147329508.6 |
| 所有者权益合计 |
10147329508.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
10150508695.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5070954250.78 |
| 结算备付金 |
31617000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2052146826.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2052146826.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3652644490.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33271209.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10840636577.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
443008378.5 |
| 应付证券清算款 |
15000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1313436.21 |
| 应付托管费 |
437812.07 |
| 应付销售服务费 |
87566.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
52525.18 |
| 应收利润 |
2446368.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209504.6 |
| 负债合计 |
462653015.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10377983561.6 |
| 所有者权益合计 |
10377983561.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
10840636577.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6596986726.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2197338866.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2197338866.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
760511660.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74901328.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9629738582.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1818368.58 |
| 应付托管费 |
606122.84 |
| 应付销售服务费 |
121227.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3606769.3 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200412.81 |
| 负债合计 |
6491629.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9623246953.49 |
| 所有者权益合计 |
9623246953.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
9629738582.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11145811384.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
988518608.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
988518608.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4576052724.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64675137.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16775057855.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2063859.28 |
| 应付托管费 |
687953.07 |
| 应付销售服务费 |
137594.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3966219.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111759.76 |
| 负债合计 |
7038031.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16768019824.2 |
| 所有者权益合计 |
16768019824.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
16775057855.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13963252923.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2528310835.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2528310835.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7343704222.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
107242434.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23942510415.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3359229.65 |
| 应付托管费 |
1119743.19 |
| 应付销售服务费 |
223953.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
11320079.23 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146350.04 |
| 负债合计 |
16257224.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23926253191.3 |
| 所有者权益合计 |
23926253191.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
23942510415.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31034494412.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2301333857.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2301333857.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9054748383.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
190905685.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42581482338.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5487844.75 |
| 应付托管费 |
1829281.57 |
| 应付销售服务费 |
365861.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5493808.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89372.46 |
| 负债合计 |
13286896.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42568195442.4 |
| 所有者权益合计 |
42568195442.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
42581482338.6 |
