名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银启明混合A | 1.06 | 2.39% |
交银启明混合C | 1.0449 | 2.39% |
交银先进制造混合C | 3.4015 | 2.39% |
交银先进制造混合A | 3.4308 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银货币D | 0.5937 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.06% | -0.05% | 0.10% | 0.02% | -0.72% | -0.48% | 2.34% | 7.24% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.45% | -0.53% | 0.84% | 0.72% | -0.45% | -1.61% | -0.50% | 0.97% |
同类排名[混合型] |
947|1341 | 221|1350 | 1195|1351 | 996|1341 | 807|1327 | 532|1249 | 325|1095 | 126|629 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.6659 | 1.6659 | 0.04% | |
2024-03-27 | 1.6652 | 1.6652 | -0.05% | |
2024-03-26 | 1.6661 | 1.6661 | 0.05% | |
2024-03-25 | 1.6652 | 1.6652 | -0.02% | |
2024-03-22 | 1.6655 | 1.6655 | -0.07% |
截至2023-12-31 交银瑞鑫六个月持有期混合A期末总份额为1.74亿份,相比增加0.35亿份 (本季申购数为0.52亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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003816 | 中国广核 | 39.00 | 124.21 | 0.43% |
002508 | 老板电器 | 4.00 | 97.14 | 0.33% |
002475 | 立讯精密 | 2.00 | 89.23 | 0.31% |
600428 | 中远海特 | 16.00 | 87.31 | 0.30% |
603986 | 兆易创新 | 0.00 | 85.92 | 0.29% |
600050 | 中国联通 | 18.00 | 82.52 | 0.28% |
600266 | 城建发展 | 16.00 | 82.09 | 0.28% |
600583 | 海油工程 | 13.00 | 80.49 | 0.28% |
300680 | 隆盛科技 | 4.00 | 77.23 | 0.27% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 76.08 | 0.26% |