名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时荣享回报混合A | 1.2525 | 1.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合晶货币B | 0.5714 | 2.12% |
博时现金收益货币B | 0.5403 | 2.11% |
博时兴盛货币B | 0.5659 | 2.10% |
博时合惠货币B | 0.5583 | 2.07% |
博时合鑫货币B | 0.5605 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.35% | 1.07% | -0.51% | 4.42% | 1.05% | -1.91% | -0.81% | 0.06% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
同类排名[混合型] |
662|2314 | 551|2325 | 1017|2324 | 953|2322 | 781|2287 | 422|2216 | 508|2093 | 444|1919 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.278 | 1.5717 | -0.26% | |
2024-04-18 | 1.2813 | 1.575 | 0.16% | |
2024-04-17 | 1.2792 | 1.5729 | 0.26% | |
2024-04-16 | 1.2759 | 1.5696 | -0.29% | |
2024-04-15 | 1.2796 | 1.5733 | 1.19% |
截至2023-12-31 博时鑫润混合A期末总份额为0.01亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1267.06 | 9.39% |
000568 | 泸州老窖 | 4.00 | 875.57 | 6.49% |
600905 | 三峡能源 | 144.00 | 632.02 | 4.68% |
601318 | 中国平安 | 9.00 | 387.48 | 2.87% |
000596 | 古井贡酒 | 1.00 | 307.30 | 2.28% |
600938 | 中国海油 | 12.00 | 251.65 | 1.86% |
000333 | 美的集团 | 4.00 | 251.30 | 1.86% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 216.19 | 1.60% |
000651 | 格力电器 | 6.00 | 211.87 | 1.57% |
600036 | 招商银行 | 6.00 | 183.61 | 1.36% |