| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银瑞思混合(LOF… | 0.8506 | 1.58% |
| 交银品质增长一年混合… | 0.7631 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8858 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7896.75 | 3468.85 | 43.93% | 1156.28 | 14.64% | -- | -- | 249.58 | 3.16% |
| 2023-06-30 | 2973.40 | 1656.16 | 55.70% | 552.05 | 18.57% | -- | -- | 115.75 | 3.89% |
| 2022-12-31 | 5327.09 | 2443.70 | 45.87% | 814.57 | 15.29% | -- | -- | 175.35 | 3.29% |
| 2022-06-30 | 2729.33 | 1242.78 | 45.53% | 414.26 | 15.18% | -- | -- | 88.48 | 3.24% |
| 2021-12-31 | 4280.74 | 1974.17 | 46.12% | 658.06 | 15.37% | -- | -- | 141.31 | 3.30% |
| 2021-06-30 | 2148.58 | 957.64 | 44.57% | 319.21 | 14.86% | -- | -- | 68.21 | 3.17% |
| 2020-12-31 | 3542.12 | 1337.52 | 37.76% | 445.84 | 12.59% | -- | -- | 93.77 | 2.65% |
| 2020-06-30 | 1466.20 | 672.14 | 45.84% | 224.05 | 15.28% | -- | -- | 45.22 | 3.08% |
| 2019-12-31 | 2527.63 | 889.03 | 35.17% | 296.34 | 11.72% | -- | -- | 64.89 | 2.57% |
| 2019-06-30 | 1198.70 | 418.17 | 34.89% | 139.39 | 11.63% | -- | -- | 32.27 | 2.69% |
| 2018-12-31 | 2079.60 | 919.41 | 44.21% | 306.47 | 14.74% | -- | -- | 63.77 | 3.07% |
| 2018-06-30 | 885.81 | 417.72 | 47.16% | 139.24 | 15.72% | -- | -- | 28.20 | 3.18% |
| 2017-12-31 | 1919.29 | 1248.80 | 65.07% | 416.29 | 21.69% | -- | -- | 84.70 | 4.41% |
| 2017-06-30 | 846.03 | 586.21 | 69.29% | 195.43 | 23.10% | -- | -- | 39.69 | 4.69% |
