| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银养老2035三年… | 1.1078 | 1.94% |
| 交银养老2035三年… | 1.1128 | 1.94% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8588 | 2.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 交银天益宝货币E招募说明书 |
 交银施罗德天益宝货币市场基金(更新)招募说明书(2023年第1号)
附件
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(2023-12-28) |
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交银施罗德天益宝货币市场基金(更新)招募说明书(2022年第1号)
附件
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(2022-12-29) |
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交银施罗德天益宝货币市场基金(更新)招募说明书(2021年第1号)
附件
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(2021-12-29) |
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交银施罗德天益宝货币市场基金(更新)招募说明书(2020年第1号)
附件
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(2020-12-29) |
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交银施罗德天益宝货币市场基金(更新)招募说明书(2019年第4号)
附件
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(2020-01-22) |
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交银施罗德天益宝货币市场基金(更新)招募说明书(2019年第3号)
附件
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(2019-11-20) |
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交银施罗德天益宝货币市场基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
附件
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(2019-09-29) |
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交银施罗德天益宝货币市场基金(更新)招募说明书(2019年第1号)
附件
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(2019-08-02) |
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交银施罗德天益宝货币市场基金(更新)招募说明书(2018年第2号)
附件
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(2019-02-01) |
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交银施罗德天益宝货币市场基金(更新)招募说明书摘要(2018年第1号)
附件
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(2018-08-03) |
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交银施罗德天益宝货币市场基金(更新)招募说明书(2018年第1号)
附件
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(2018-08-03) |
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交银施罗德天益宝货币市场基金(更新)招募说明书(2017年第2号)
附件
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(2018-02-02) |
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交银施罗德天益宝货币市场基金招募说明书
附件
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(2016-12-16) |
