| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5436 | 4.00% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.523 | 4.00% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0505 | 3.39% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0763 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5263 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 597638911.95 |
| 1.利息收入 | 429897200.63 |
| 存款利息收入 | 290186048.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167741711.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166987923.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 753788.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 78967458.97 |
| 1.管理人报酬 | 34688463.58 |
| 2.托管费 | 11562821.18 |
| 3.销售服务费 | 2495814.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29264277.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29264277.43 |
| 6.其他费用 | 385280.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
518671452.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
518671452.98 |
| 一、收入： | 285976755.0 |
| 1.利息收入 | 219823751.35 |
| 存款利息收入 | 132081169.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66153003.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66153003.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29733957.37 |
| 1.管理人报酬 | 16561645.1 |
| 2.托管费 | 5520548.35 |
| 3.销售服务费 | 1157482.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5958085.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5958085.89 |
| 6.其他费用 | 189358.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
256242797.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
256242797.63 |
| 一、收入： | 394565480.88 |
| 1.利息收入 | 247518578.25 |
| 存款利息收入 | 149457096.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147046902.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 142591750.24 |
| 资产支持证券投资收益 | 4455152.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53270937.15 |
| 1.管理人报酬 | 24437005.39 |
| 2.托管费 | 8145668.51 |
| 3.销售服务费 | 1753453.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18107058.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18107058.09 |
| 6.其他费用 | 364938.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
341294543.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
341294543.73 |
| 一、收入： | 212735359.06 |
| 1.利息收入 | 140511925.17 |
| 存款利息收入 | 84103108.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72223433.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69107791.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 3115642.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27293318.58 |
| 1.管理人报酬 | 12427813.11 |
| 2.托管费 | 4142604.38 |
| 3.销售服务费 | 884808.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9415568.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9415568.61 |
| 6.其他费用 | 179629.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185442040.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185442040.48 |
| 一、收入： | 372421356.67 |
| 1.利息收入 | 371736246.25 |
| 存款利息收入 | 161990611.82 |
| 债券利息收入 | 116792630.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 4506382.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
685110.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 685110.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42807362.42 |
| 1.管理人报酬 | 19741653.6 |
| 2.托管费 | 6580551.29 |
| 3.销售服务费 | 1413145.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14292167.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14292167.41 |
| 6.其他费用 | 368493.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
329613994.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
329613994.25 |
| 一、收入： | 184232402.81 |
| 1.利息收入 | 184027402.39 |
| 存款利息收入 | 76710580.06 |
| 债券利息收入 | 55741517.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 2176715.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
205000.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 205000.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21485783.67 |
| 1.管理人报酬 | 9576393.24 |
| 2.托管费 | 3192131.14 |
| 3.销售服务费 | 682099.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7638577.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7638577.8 |
| 6.其他费用 | 180238.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162746619.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162746619.14 |
| 一、收入： | 247574193.49 |
| 1.利息收入 | 247187576.65 |
| 存款利息收入 | 84167692.04 |
| 债券利息收入 | 95050119.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 4482455.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
386616.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 386616.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35421216.4 |
| 1.管理人报酬 | 13375166.95 |
| 2.托管费 | 4458389.09 |
| 3.销售服务费 | 937686.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15949576.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15949576.93 |
| 6.其他费用 | 365789.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212152977.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212152977.09 |
| 一、收入： | 115648555.53 |
| 1.利息收入 | 115648555.53 |
| 存款利息收入 | 37096583.2 |
| 债券利息收入 | 42482098.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 1643133.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14661959.67 |
| 1.管理人报酬 | 6721437.92 |
| 2.托管费 | 2240479.41 |
| 3.销售服务费 | 452220.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4878405.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4878405.48 |
| 6.其他费用 | 188192.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100986595.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100986595.86 |
| 一、收入： | 188144757.84 |
| 1.利息收入 | 187384120.48 |
| 存款利息收入 | 63137519.34 |
| 债券利息收入 | 74420330.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 1563708.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
760637.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 760637.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25276303.4 |
| 1.管理人报酬 | 8890258.67 |
| 2.托管费 | 2963419.64 |
| 3.销售服务费 | 648858.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12167102.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12167102.96 |
| 6.其他费用 | 386628.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162868454.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162868454.44 |
| 一、收入： | 88437296.8 |
| 1.利息收入 | 87807703.99 |
| 存款利息收入 | 33325727.36 |
| 债券利息收入 | 34340807.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 470401.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
629592.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 629592.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11986985.74 |
| 1.管理人报酬 | 4181697.31 |
| 2.托管费 | 1393899.09 |
| 3.销售服务费 | 322659.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5815553.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5815553.7 |
| 6.其他费用 | 184378.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76450311.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76450311.06 |
| 一、收入： | 239411846.31 |
| 1.利息收入 | 238537596.52 |
| 存款利息收入 | 69253250.03 |
| 债券利息收入 | 114163286.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 147306.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
874249.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 874249.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20795966.96 |
| 1.管理人报酬 | 9194073.48 |
| 2.托管费 | 3064691.14 |
| 3.销售服务费 | 637661.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7296242.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7296242.49 |
| 6.其他费用 | 347354.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218615879.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218615879.35 |
| 一、收入： | 121061337.97 |
| 1.利息收入 | 121118275.22 |
| 存款利息收入 | 29732667.86 |
| 债券利息收入 | 63217763.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56937.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -56937.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8858083.6 |
| 1.管理人报酬 | 4177164.18 |
| 2.托管费 | 1392388.06 |
| 3.销售服务费 | 281995.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2673132.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2673132.65 |
| 6.其他费用 | 227312.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112203254.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112203254.37 |
| 一、收入： | 371897090.96 |
| 1.利息收入 | 371596205.82 |
| 存款利息收入 | 163197755.69 |
| 债券利息收入 | 195470051.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
300885.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 300885.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19192906.83 |
| 1.管理人报酬 | 12487953.25 |
| 2.托管费 | 4162947.71 |
| 3.销售服务费 | 846974.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1420599.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1420599.26 |
| 6.其他费用 | 274432.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
352704184.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
352704184.13 |
| 一、收入： | 173530620.44 |
| 1.利息收入 | 173535998.79 |
| 存款利息收入 | 124084589.31 |
| 债券利息收入 | 48916834.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5378.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5378.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8460331.97 |
| 1.管理人报酬 | 5862132.2 |
| 2.托管费 | 1954340.66 |
| 3.销售服务费 | 396870.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 132217.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132217.52 |
| 6.其他费用 | 114770.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165070288.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165070288.47 |
