| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富恒博63个月定期… | 1.0054 | 0.09% |
| 国富新价值混合C | 0.9663 | 0.08% |
| 国富恒丰一年持有期债… | 1.063 | 0.05% |
| 国富恒丰一年持有期债… | 1.0597 | 0.05% |
| 国富恒利债券(LOF… | 1.0425 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.5006 | 1.85% |
| 国富日日收益货币B | 0.5078 | 1.76% |
| 国富日日收益货币A | 0.4409 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.22% | -0.37% | -0.67% | -0.22% | 3.16% | 0.00% | -8.53% | -15.32% |
| 沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
| 同类平均[QDII] | -0.74% | -0.48% | -0.70% | -0.56% | 2.77% | -0.52% | 1.08% | -12.19% |
| 同类排名[QDII] |
24|64 | 36|64 | 37|64 | 21|64 | 21|62 | 25|59 | 52|59 | 46|55 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-12 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-12 | 0.9509578 | 1.02760216 | -- | |
| 2024-04-03 | 0.95426405 | 1.03088897 | -- | |
| 2024-03-29 | 0.956406 | 1.033032 | -- | |
| 2024-03-22 | 0.95713392 | 1.03381824 | -- | |
| 2024-03-15 | 0.95177475 | 1.02842775 | -- |
截至2021-09-30 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇期末总份额为2.10亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
