| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.4244 | 5.52% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.0289 | 5.52% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.9245 | 4.56% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.9505 | 4.55% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 2.9159 | 4.26% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 1.1580 | 4.23% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 1.1690 | 4.19% |
| 富国国家安全主题混合C | 0.9490 | 4.17% |
| 富国国家安全主题混合A | 0.9740 | 4.06% |
| 诺安研究精选股票A | 2.2000 | 3.92% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实资源精选股票A | 4.8441 | 2.52% |
| 嘉实资源精选股票C | 4.6795 | 2.52% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0037 | 2.52% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 1.4902 | 2.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 嘉实货币B | 0.351 | 1.48% |
| 嘉实快线货币A | 0.3724 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.96% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 58.01% | -2.25% | -2.91% | 18.12% | 55.80% | 51.29% | 61.12% | 8.74% |
| 沪深300 | 20.00% | 1.28% | -0.74% | 5.02% | 18.50% | 16.64% | 32.50% | 16.16% |
| 同类平均[股票型] | 30.14% | 0.69% | -0.71% | 1.88% | 23.31% | 28.38% | 35.39% | 16.93% |
| 同类排名[股票型] |
89|970 | 1004|1055 | 853|1052 | 16|1033 | 66|1005 | 113|960 | 139|874 | 429|781 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
 落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-05 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-05 | 2.6936 | 2.6936 | 0.11% | |
| 2025-12-04 | 2.6906 | 2.6906 | 0.46% | |
| 2025-12-03 | 2.6783 | 2.6783 | -1.70% | |
| 2025-12-02 | 2.7245 | 2.7245 | -1.44% | |
| 2025-12-01 | 2.7643 | 2.7643 | 0.32% |
截至2025-09-30 嘉实新能源新材料股票A期末总份额为10.92亿份，相比减少0.55亿份 (本季申购数为2.28亿份，赎回数为2.83亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 109.00 | 44209.23 | 8.49% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 362.00 | 32995.82 | 6.34% |
| 603659 | 璞泰来 | 1013.00 | 31339.14 | 6.02% |
| 301358 | 湖南裕能 | 500.00 | 30252.29 | 5.81% |
| 002709 | 天赐材料 | 707.00 | 26989.75 | 5.18% |
| 002850 | 科达利 | 137.00 | 26958.83 | 5.18% |
| 603799 | 华友钴业 | 406.00 | 26790.16 | 5.14% |
| 002738 | 中矿资源 | 524.00 | 25986.26 | 4.99% |
| 688116 | 天奈科技 | 316.00 | 21788.14 | 4.18% |
| 603501 | 豪威集团 | 136.00 | 20569.07 | 3.95% |
