名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联医药消费混合A | 0.78 | 3.82% |
国联医药消费混合C | 0.7717 | 3.81% |
国联沪港深大消费主题… | 0.5428 | 2.47% |
国联沪港深大消费主题… | 0.5489 | 2.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.54 | 1.99% |
国联日盈B | 0.4619 | 1.93% |
国联货币C | 0.5029 | 1.86% |
国联现金增利货币A | 0.4744 | 1.75% |
国联日盈C | 0.4064 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.81% | 0.63% | 0.45% | 3.46% | 1.47% | -0.17% | 1.79% | -2.51% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
同类排名[混合型] |
1108|2293 | 500|2304 | 795|2303 | 1407|2301 | 849|2267 | 359|2196 | 448|2074 | 499|1902 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.5056 | 2.1386 | 0.27% | |
2024-04-23 | 1.5015 | 2.1345 | -0.23% | |
2024-04-22 | 1.5049 | 2.1379 | 0.07% | |
2024-04-19 | 1.5039 | 2.1369 | 0.39% | |
2024-04-18 | 1.4981 | 2.1311 | 0.13% |
截至2024-03-31 国联鑫思路混合A期末总份额为0.02亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600483 | 福能股份 | 13.00 | 142.16 | 2.81% |
300775 | 三角防务 | 4.00 | 107.91 | 2.14% |
001215 | 千味央厨 | 2.00 | 107.65 | 2.13% |
603558 | 健盛集团 | 8.00 | 91.80 | 1.82% |
600502 | 安徽建工 | 18.00 | 87.30 | 1.73% |
000848 | 承德露露 | 9.00 | 77.56 | 1.54% |
600323 | 瀚蓝环境 | 4.00 | 69.22 | 1.37% |
600258 | 首旅酒店 | 4.00 | 66.88 | 1.32% |
002966 | 苏州银行 | 7.00 | 53.70 | 1.06% |
605377 | 华旺科技 | 2.00 | 45.03 | 0.89% |