名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.671 | 2.76% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1985 | 1.32% |
华泰柏瑞中证香港30… | 0.9299 | 1.27% |
华泰柏瑞新金融地产C | 1.2864 | 1.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.547 | 2.02% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.529 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.529 | 1.98% |
华泰柏瑞货币B | 0.5369 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4907 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.23% | -0.54% | 0.73% | 3.78% | 3.34% | 3.41% | 12.76% | 23.41% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
481|2293 | 1348|2305 | 856|2303 | 1070|2301 | 526|2268 | 152|2196 | 143|2074 | 41|1902 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.5552 | 1.7169 | 0.01% | |
2024-04-24 | 1.5551 | 1.7168 | 0.23% | |
2024-04-23 | 1.5515 | 1.7132 | -0.49% | |
2024-04-22 | 1.5591 | 1.7208 | -0.42% | |
2024-04-19 | 1.5656 | 1.7273 | 0.13% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞鼎利混合A期末总份额为26.64亿份,相比减少3.34亿份 (本季申购数为3.50亿份,赎回数为6.84亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600489 | 中金黄金 | 2070.00 | 27353.97 | 2.12% |
000975 | 银泰黄金 | 1478.00 | 26754.24 | 2.07% |
001979 | 招商蛇口 | 1683.00 | 15910.76 | 1.23% |
601899 | 紫金矿业 | 856.00 | 14401.96 | 1.12% |
600048 | 保利发展 | 1544.00 | 14102.27 | 1.09% |
601600 | 中国铝业 | 1420.00 | 10511.70 | 0.81% |
600547 | 山东黄金 | 364.00 | 10284.83 | 0.80% |
601872 | 招商轮船 | 1102.00 | 8775.17 | 0.68% |
002318 | 久立特材 | 234.00 | 5203.23 | 0.40% |
000708 | 中信特钢 | 303.00 | 4589.32 | 0.36% |