| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 3.2850 | 10.87% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.8138 | 9.23% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.8167 | 9.23% |
| 中海能源策略混合 | 1.4902 | 9.21% |
| 银河创新成长混合 | 8.8204 | 9.15% |
| 金鹰民族新兴混合 | 4.1220 | 9.13% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 1.1862 | 9.13% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 1.1882 | 9.13% |
| 汇添富优选回报灵活配置混合C | 2.3120 | 8.60% |
| 汇添富优选回报灵活配置混合A | 2.3260 | 8.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰医疗健康产业A | 2.3102 | 3.75% |
| 金鹰医疗健康产业C | 2.411 | 3.74% |
| 金鹰策略配置混合 | 3.1947 | 1.54% |
| 金鹰民族新兴混合 | 3.777 | 1.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.608 | 2.41% |
| 金鹰增益货币B | 0.633 | 2.31% |
| 金鹰货币A | 0.5427 | 2.16% |
| 金鹰增益货币A | 0.5809 | 2.11% |
| 金鹰增益货币E | 0.0304 | 0.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 4.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.94% | |
| 兴全有机增长混合 | 3.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.532 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 28.31% | -3.41% | -7.26% | 1.85% | 12.55% | 34.74% | 155.95% | 171.29% |
| 沪深300 | -7.92% | -5.85% | -7.64% | -5.25% | -9.80% | 6.17% | 25.84% | 37.74% |
| 同类平均[股票型] | 9.01% | -3.58% | -0.56% | 6.48% | 4.84% | 23.54% | 96.16% | 108.93% |
| 同类排名[股票型] |
61|544 | 284|637 | 478|637 | 346|620 | 150|571 | 115|463 | 79|370 | 65|309 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-07-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-07-29 | 2.3913 | 2.6913 | 3.51% | |
| 2021-07-28 | 2.3102 | 2.6102 | 3.75% | |
| 2021-07-27 | 2.2267 | 2.5267 | -2.06% | |
| 2021-07-26 | 2.2736 | 2.5736 | -4.95% | |
| 2021-07-23 | 2.3921 | 2.6921 | -3.38% |
截至2021-06-30 金鹰医疗健康产业A期末总份额为1.23亿份，相比增加0.65亿份 (本季申购数为1.38亿份，赎回数为0.73亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300122 | 智飞生物 | 34.00 | 6423.51 | 9.90% |
| 603259 | 药明康德 | 40.00 | 6344.84 | 9.78% |
| 300363 | 博腾股份 | 70.00 | 5888.40 | 9.07% |
| 603456 | 九洲药业 | 116.00 | 5639.71 | 8.69% |
| 688185 | 康希诺 | 6.00 | 5416.16 | 8.34% |
| 000661 | 长春高新 | 12.00 | 4648.95 | 7.16% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7.00 | 3417.96 | 5.27% |
| 300595 | 欧普康视 | 33.00 | 3417.68 | 5.27% |
| 002821 | 凯莱英 | 7.00 | 2846.66 | 4.39% |
| 000516 | 国际医学 | 136.00 | 2564.56 | 3.95% |
