名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
金鹰时代领航一年持有… | 0.7017 | 1.73% |
金鹰时代领航一年持有… | 0.6948 | 1.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.7665 | 2.08% |
金鹰增益货币B | 0.6246 | 1.90% |
金鹰货币A | 0.7027 | 1.84% |
金鹰增益货币A | 0.5719 | 1.70% |
金鹰增益货币E | 0.0478 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1747.12 | 1285.46 | 73.58% | 182.10 | 10.42% | -- | -- | 258.07 | 14.77% |
2023-06-30 | 1049.92 | 784.09 | 74.68% | 104.54 | 9.96% | -- | -- | 150.04 | 14.29% |
2022-12-31 | 2026.06 | 1520.49 | 75.05% | 202.73 | 10.01% | -- | -- | 281.93 | 13.92% |
2022-06-30 | 929.61 | 702.08 | 75.52% | 93.61 | 10.07% | -- | -- | 123.55 | 13.29% |
2021-12-31 | 1759.62 | 988.82 | 56.20% | 131.84 | 7.49% | 460.23 | 26.15% | 157.85 | 8.97% |
2021-06-30 | 588.94 | 313.30 | 53.20% | 41.77 | 7.09% | 173.96 | 29.54% | 50.31 | 8.54% |
2020-12-31 | 421.38 | 189.51 | 44.97% | 25.27 | 6.00% | 151.85 | 36.04% | 39.65 | 9.41% |
2020-06-30 | 164.59 | 74.51 | 45.27% | 9.94 | 6.04% | 57.08 | 34.68% | 15.71 | 9.54% |
2019-12-31 | 65.05 | 29.05 | 44.65% | 3.87 | 5.95% | 21.00 | 32.28% | 5.46 | 8.40% |
2019-06-30 | 20.16 | 8.98 | 44.53% | 1.20 | 5.94% | 5.27 | 26.15% | 1.39 | 6.90% |
2018-12-31 | 11.38 | 2.90 | 25.49% | 0.39 | 3.40% | 1.28 | 11.24% | 0.47 | 4.09% |
2018-06-30 | 4.57 | 1.10 | 24.15% | 0.15 | 3.22% | 0.03 | 0.55% | 0.19 | 4.18% |
2018-04-12 | 3.21 | 1.08 | 33.58% | 0.18 | 5.60% | 0.01 | 0.19% | 0.13 | 4.18% |
2017-12-31 | 36.28 | 16.66 | 45.91% | 2.78 | 7.65% | 0.02 | 0.05% | 2.47 | 6.81% |