名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5681 | 1.57% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5629 | 1.57% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9703 | 1.28% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9672 | 1.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4773 | 2.39% |
金鹰货币A | 0.4108 | 2.15% |
金鹰增益货币B | 0.4904 | 1.88% |
金鹰增益货币A | 0.4376 | 1.68% |
金鹰增益货币E | 0.0487 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
---|---|---|
制造业 | 94.95% | 68046.99 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 5.01 |
房地产业 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
采矿业 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
建筑业 | 0.0% | 0.08 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.10 |
科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.81 |
综合 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 0.01% | 3.99 |
租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
合计 | 94.96% | 68058.28 |
教育 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
建筑业 | 0.0% | 1.14 |
制造业 | 65.76% | 47925.96 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03% | 23.70 |
教育 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 25.45% | 18549.06 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
房地产业 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 3.09% | 2251.27 |
批发和零售业 | 0.01% | 5.09 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.36 |
金融业 | -- | -- |
采矿业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.49 |
合计 | 94.35% | 68761.06 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 9.93 |
教育 | -- | -- |
建筑业 | 0.0% | 1.05 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
采矿业 | -- | -- |
批发和零售业 | 1.12% | 964.75 |
综合 | -- | -- |
合计 | 93.18% | 80432.70 |
科学研究和技术服务业 | 3.38% | 2920.70 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.48 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
制造业 | 88.66% | 76531.24 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
房地产业 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.54 |
金融业 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 70.89% | 76939.45 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 36.82 |
综合 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.19% | 12147.83 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
批发和零售业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
建筑业 | 0.01% | 7.73 |
合计 | 92.18% | 100053.96 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
房地产业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 5.24% | 5685.90 |
卫生和社会工作 | 4.82% | 5236.21 |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
建筑业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 2.68 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
批发和零售业 | 7.43% | 7842.02 |
教育 | -- | -- |
制造业 | 58.08% | 61343.07 |
合计 | 94.72% | 100042.42 |
金融业 | 0.01% | 8.26 |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
采矿业 | -- | -- |
房地产业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 13.75% | 14524.99 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 4.67 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 15.45% | 16316.18 |
文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.56 |
采矿业 | -- | -- |
建筑业 | -- | -- |
制造业 | 67.31% | 74242.95 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
房地产业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 10.28% | 11334.50 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.55 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.05% | 60.38 |
卫生和社会工作 | 9.12% | 10057.79 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.13% | 141.60 |
合计 | 88.3% | 97397.64 |
综合 | -- | -- |
批发和零售业 | 1.41% | 1559.87 |
制造业 | 74.27% | 68757.19 |
合计 | 94.78% | 87746.86 |
金融业 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 9.91% | 9176.67 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
采矿业 | -- | -- |
建筑业 | -- | -- |
房地产业 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.09% | 81.43 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.14% | 134.08 |
综合 | -- | -- |
批发和零售业 | 0.01% | 4.67 |
科学研究和技术服务业 | 10.36% | 9592.83 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.04% | 43.63 |
批发和零售业 | 0.01% | 6.02 |
住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.76 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
建筑业 | 0.0% | 0.71 |
采矿业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 10.72% | 11691.60 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
制造业 | 81.6% | 89016.88 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.65 |
教育 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 0.0% | 1.58 |
房地产业 | -- | -- |
合计 | 92.37% | 100762.82 |
科学研究和技术服务业 | 11.94% | 12896.03 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.14 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
合计 | 94.86% | 102436.01 |
采矿业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 4.64 |
综合 | -- | -- |
建筑业 | 0.0% | 1.15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.04% | 42.00 |
金融业 | 0.01% | 6.97 |
制造业 | 82.25% | 88821.22 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
房地产业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 0.61% | 657.60 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 0.0% | 3.81 |
建筑业 | 0.0% | 2.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 8.00 |
批发和零售业 | 0.0% | 3.42 |
金融业 | -- | -- |
农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.24 |
制造业 | 73.75% | 65640.60 |
采矿业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.33 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
房地产业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 5.69% | 5064.96 |
教育 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 15.07% | 13408.57 |
文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.90 |
合计 | 94.53% | 84133.01 |
综合 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.99 |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.30 |
建筑业 | 0.0% | 2.54 |
批发和零售业 | 0.05% | 32.88 |
采矿业 | -- | -- |
农、林、牧、渔业 | 0.0% | 0.59 |
制造业 | 73.26% | 47549.63 |
科学研究和技术服务业 | 9.88% | 6412.52 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
合计 | 93.74% | 60847.26 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 9.77 |
金融业 | 0.01% | 9.73 |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 10.52% | 6825.55 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.76 |
房地产业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
制造业 | 68.41% | 24329.56 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 2.40 |
建筑业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 4.46 |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 4.78% | 1700.63 |
合计 | 89.54% | 31844.69 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.35 |
批发和零售业 | 1.44% | 512.47 |
教育 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
采矿业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
金融业 | 0.33% | 118.34 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
房地产业 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 14.55% | 5175.48 |
综合 | -- | -- |
批发和零售业 | 0.01% | 2.20 |
建筑业 | -- | -- |
合计 | 94.74% | 14846.11 |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.1% | 15.08 |
科学研究和技术服务业 | 4.86% | 761.95 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 0.89 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
制造业 | 73.92% | 11582.69 |
采矿业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 0.82 |
金融业 | 1.09% | 171.44 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
房地产业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 14.73% | 2308.92 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 2.12 |
综合 | -- | -- |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 84.51% | 11762.47 |
建筑业 | 0.01% | 1.15 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
批发和零售业 | 0.02% | 2.32 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 0.73 |
卫生和社会工作 | 8.6% | 1196.93 |
金融业 | -- | -- |
合计 | 94.52% | 13155.30 |
房地产业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 1.31% | 182.43 |
文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 0.83 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.02% | 2.64 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.04% | 5.80 |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 7.52% | 1284.56 |
卫生和社会工作 | 4.35% | 742.89 |
制造业 | 81.14% | 13864.95 |
合计 | 93.02% | 15894.89 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 1.21 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 1.28 |
建筑业 | -- | -- |
制造业 | 72.57% | 6345.68 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
采矿业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
房地产业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 0.02% | 1.76 |
批发和零售业 | 1.43% | 125.16 |
合计 | 90.86% | 7945.03 |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.8% | 769.23 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 8.04% | 703.20 |
综合 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 11.61% | 1491.80 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
制造业 | 60.04% | 7713.62 |
采矿业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 6.73% | 864.45 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 0.66 |
合计 | 78.38% | 10070.53 |
金融业 | -- | -- |
批发和零售业 | -- | -- |
房地产业 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
制造业 | 76.41% | 1087.34 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
建筑业 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
房地产业 | -- | -- |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
批发和零售业 | -- | -- |
合计 | 91.74% | 1305.58 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.49% | 63.84 |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
采矿业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 5.93% | 84.45 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 4.92% | 69.95 |
综合 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
采矿业 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
建筑业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
制造业 | 67.51% | 1057.61 |
教育 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.39% | 84.44 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
房地产业 | -- | -- |
批发和零售业 | 0.38% | 5.97 |
科学研究和技术服务业 | 5.04% | 78.88 |
合计 | 85.32% | 1336.60 |
卫生和社会工作 | 7.0% | 109.70 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房地产业 | -- | -- |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
批发和零售业 | 1.04% | 14.67 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.86% | 322.35 |
建筑业 | -- | -- |
制造业 | 49.65% | 700.06 |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
采矿业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.66% | 51.65 |
金融业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 7.16% | 101.01 |
综合 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
合计 | 84.37% | 1189.72 |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
采矿业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
制造业 | 56.3% | 152.84 |
建筑业 | -- | -- |
合计 | 83.31% | 226.17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.8% | 10.31 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.56% | 39.53 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
批发和零售业 | 6.52% | 17.70 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
房地产业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 2.13% | 5.79 |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
建筑业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
采矿业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
制造业 | 25.26% | 55.46 |
批发和零售业 | 6.33% | 13.88 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
房地产业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 31.59% | 69.34 |
金融业 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
采矿业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
制造业 | 7.96% | 20.90 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
建筑业 | -- | -- |
房地产业 | -- | -- |
合计 | 9.78% | 25.69 |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
批发和零售业 | 1.82% | 4.79 |
卫生和社会工作 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
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