名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰科技创新股票A | 1.0813 | 5.30% |
金鹰科技创新股票C | 1.0759 | 5.29% |
金鹰核心资源混合A | 1.4849 | 4.98% |
金鹰核心资源混合C | 1.4792 | 4.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4743 | 2.41% |
金鹰货币A | 0.4087 | 2.17% |
金鹰增益货币B | 0.5012 | 1.89% |
金鹰增益货币A | 0.4487 | 1.70% |
金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -5923.11 | -11433.03 | 193.02% | 8.30 | -0.14% | 414.19 | -6.99% |
2023-06-30 | 1782.40 | -2178.14 | -122.20% | 9.37 | 0.53% | 431.45 | 24.21% |
2022-12-31 | -40515.77 | -41085.33 | 101.41% | 6.40 | -0.02% | 399.43 | -0.99% |
2022-06-30 | -22762.05 | -21942.05 | 96.40% | -- | -- | 250.08 | -1.10% |
2021-12-31 | -8681.45 | -7582.93 | 87.35% | 0.96 | -0.01% | 206.43 | -2.38% |
2021-06-30 | 12029.83 | 1582.37 | 13.15% | -- | -- | 130.70 | 1.09% |
2020-12-31 | 7829.66 | 4184.96 | 53.45% | -2.37 | -0.03% | 39.89 | 0.51% |
2020-06-30 | 5262.78 | 1670.57 | 31.74% | -1.17 | -0.02% | 18.46 | 0.35% |
2019-12-31 | -7.24 | -72.19 | 996.90% | -- | -- | 8.95 | -123.57% |
2019-06-30 | -65.84 | -128.04 | 194.47% | -- | -- | 7.70 | -11.70% |
2018-12-31 | -30.48 | -17.02 | 55.85% | 10.53 | -34.56% | -- | -- |
2018-06-30 | 1.80 | -- | -- | 3.12 | 172.95% | -- | -- |
2018-04-12 | 32.44 | -- | -- | 0.26 | 0.80% | -- | -- |
2017-12-31 | 146.73 | -- | -- | -1.20 | -0.82% | -- | -- |