名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5681 | 1.57% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5629 | 1.57% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9703 | 1.28% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9672 | 1.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4773 | 2.39% |
金鹰货币A | 0.4108 | 2.15% |
金鹰增益货币B | 0.4904 | 1.88% |
金鹰增益货币A | 0.4376 | 1.68% |
金鹰增益货币E | 0.0487 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -59231103.16 |
1.利息收入 | 543661.95 |
存款利息收入 | 527045.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-110105344.78 |
股票投资收益 | -114330288.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 83044.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4141899.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49977108.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
353470.8 |
减:二、费用 | 17471193.64 |
1.管理人报酬 | 12854645.03 |
2.托管费 | 1820993.03 |
3.销售服务费 | 2580732.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 214822.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-76702296.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-76702296.8 |
一、收入: | 17824024.32 |
1.利息收入 | 254169.52 |
存款利息收入 | 254169.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17373201.59 |
股票投资收益 | -21781445.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 93697.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4314545.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34714470.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
228586.33 |
减:二、费用 | 10499211.4 |
1.管理人报酬 | 7840852.27 |
2.托管费 | 1045447.01 |
3.销售服务费 | 1500382.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112529.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7324812.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7324812.92 |
一、收入: | -405157747.95 |
1.利息收入 | 678710.45 |
存款利息收入 | 678710.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-406795090.72 |
股票投资收益 | -410853313.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 63971.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3994251.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1573368.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2532001.14 |
减:二、费用 | 20260555.17 |
1.管理人报酬 | 15204899.41 |
2.托管费 | 2027319.9 |
3.销售服务费 | 2819309.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209026.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-425418303.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-425418303.12 |
一、收入: | -227620536.76 |
1.利息收入 | 239062.47 |
存款利息收入 | 239062.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-216919681.85 |
股票投资收益 | -219420451.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2500769.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12705788.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1765870.95 |
减:二、费用 | 9296051.8 |
1.管理人报酬 | 7020792.59 |
2.托管费 | 936105.62 |
3.销售服务费 | 1235534.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103619.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-236916588.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-236916588.56 |
一、收入: | -86814522.56 |
1.利息收入 | 468448.77 |
存款利息收入 | 439228.9 |
债券利息收入 | 28077.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-73755361.06 |
股票投资收益 | -75829285.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9637.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2064287.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22184169.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8656558.91 |
减:二、费用 | 17596159.52 |
1.管理人报酬 | 9888180.98 |
2.托管费 | 1318424.16 |
3.销售服务费 | 1578529.96 |
4.交易费用 | 4602272.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208752.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-104410682.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-104410682.08 |
一、收入: | 120298260.97 |
1.利息收入 | 176269.56 |
存款利息收入 | 149198.51 |
债券利息收入 | 25929.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17130668.59 |
股票投资收益 | 15823665.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1307003.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
99273300.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3718022.01 |
减:二、费用 | 5889435.99 |
1.管理人报酬 | 3133028.16 |
2.托管费 | 417737.12 |
3.销售服务费 | 503071.65 |
4.交易费用 | 1739587.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96011.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
114408824.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
114408824.98 |
一、收入: | 78296564.31 |
1.利息收入 | 159820.06 |
存款利息收入 | 81139.99 |
债券利息收入 | 78680.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42224728.14 |
股票投资收益 | 41849578.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -23704.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 398854.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32737555.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3174460.83 |
减:二、费用 | 4213811.46 |
1.管理人报酬 | 1895138.82 |
2.托管费 | 252685.2 |
3.销售服务费 | 396502.73 |
4.交易费用 | 1518492.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150992.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74082752.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74082752.85 |
一、收入: | 52627807.49 |
1.利息收入 | 94072.53 |
存款利息收入 | 29120.02 |
债券利息收入 | 64952.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16878605.89 |
股票投资收益 | 16705744.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11691.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 184552.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34371411.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1283717.31 |
减:二、费用 | 1645913.37 |
1.管理人报酬 | 745147.54 |
2.托管费 | 99352.98 |
3.销售服务费 | 157073.99 |
4.交易费用 | 570817.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73521.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50981894.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50981894.12 |
一、收入: | -72414.93 |
1.利息收入 | 28179.01 |
存款利息收入 | 18714.04 |
债券利息收入 | 9133.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-632418.95 |
股票投资收益 | -721901.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 89482.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
243061.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
288763.92 |
减:二、费用 | 650514.8 |
1.管理人报酬 | 290474.71 |
2.托管费 | 38729.92 |
3.销售服务费 | 54632.66 |
4.交易费用 | 209974.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 56702.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-722929.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-722929.73 |
一、收入: | -658411.1 |
1.利息收入 | 6989.99 |
存款利息收入 | 6989.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1203393.33 |
股票投资收益 | -1280439.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 77046.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
421072.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
116920.01 |
减:二、费用 | 201550.52 |
1.管理人报酬 | 89758.42 |
2.托管费 | 11967.79 |
3.销售服务费 | 13907.3 |
4.交易费用 | 52710.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 33206.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-859961.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-859961.62 |
一、收入: | -304764.42 |
1.利息收入 | 14766.0 |
存款利息收入 | 8863.53 |
债券利息收入 | 1756.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-64895.93 |
股票投资收益 | -170215.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 105319.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-261942.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7308.17 |
减:二、费用 | 113822.7 |
1.管理人报酬 | 29013.73 |
2.托管费 | 3868.41 |
3.销售服务费 | 4651.03 |
4.交易费用 | 12792.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 63494.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-418587.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-418587.12 |
一、收入: | 18036.56 |
1.利息收入 | 9599.23 |
存款利息收入 | 4121.41 |
债券利息收入 | 1332.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31193.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31193.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25439.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2683.55 |
减:二、费用 | 45710.56 |
1.管理人报酬 | 11040.13 |
2.托管费 | 1471.99 |
3.销售服务费 | 1911.92 |
4.交易费用 | 251.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 31033.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27674.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27674.0 |
一、收入: | 324426.12 |
1.利息收入 | 22565.7 |
存款利息收入 | 10994.6 |
债券利息收入 | 7807.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2585.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2585.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20404.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
278870.9 |
减:二、费用 | 32127.89 |
1.管理人报酬 | 10789.7 |
2.托管费 | 1798.3 |
3.销售服务费 | 1342.49 |
4.交易费用 | 61.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 18133.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
292298.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
292298.23 |
一、收入: | 1467344.02 |
1.利息收入 | 1118899.83 |
存款利息收入 | 77690.95 |
债券利息收入 | 65619.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11970.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11970.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
72751.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
287662.69 |
减:二、费用 | 362846.43 |
1.管理人报酬 | 166599.17 |
2.托管费 | 27766.57 |
3.销售服务费 | 24704.9 |
4.交易费用 | 175.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143600.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1104497.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1104497.59 |