| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
| 金鹰时代领航一年持有… | 0.7017 | 1.73% |
| 金鹰时代领航一年持有… | 0.6948 | 1.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.7665 | 2.08% |
| 金鹰增益货币B | 0.6246 | 1.90% |
| 金鹰货币A | 0.7027 | 1.84% |
| 金鹰增益货币A | 0.5719 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0478 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36853552.77元 |
| 本期利润 | -25256074.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -124718149.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7033元 |
| 期末基金资产净值 | 210422294.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1866元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7202047.34元 |
| 本期利润 | -1296537.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -117531552.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.565元 |
| 期末基金资产净值 | 268636430.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2914元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -129415732.23元 |
| 本期利润 | -134244830.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -43.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -116790818.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5315元 |
| 期末基金资产净值 | 286123969.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -76211834.94元 |
| 本期利润 | -80606570.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3992元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -56382728.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2883元 |
| 期末基金资产净值 | 306279556.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5664元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32126992.17元 |
| 本期利润 | -54232170.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4444元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17769791.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0885元 |
| 期末基金资产净值 | 391456449.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9507元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6246106.2元 |
| 本期利润 | 40713706.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5825元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36521460.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2978元 |
| 期末基金资产净值 | 317031447.26元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 188.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10309508.21元 |
| 本期利润 | 15801647.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 57.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 74.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9498992.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4962元 |
| 期末基金资产净值 | 40187183.39元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3838657.45元 |
| 本期利润 | 11339195.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5156422.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1883元 |
| 期末基金资产净值 | 52452698.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -360168.84元 |
| 本期利润 | 413540.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0796元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -576259.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1007元 |
| 期末基金资产净值 | 6904422.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -537419.57元 |
| 本期利润 | -297087.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0614元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -918007.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1371元 |
| 期末基金资产净值 | 7129066.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0649元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -68038.35元 |
| 本期利润 | -184196.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1662元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -194548.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1385元 |
| 期末基金资产净值 | 1209954.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8615元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 582.71元 |
| 本期利润 | -9813.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -797.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0008元 |
| 期末基金资产净值 | 1005728.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -588.96元 |
| 本期利润 | 17202.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3090.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0023元 |
| 期末基金资产净值 | 1339290.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67490.66元 |
| 本期利润 | 90048.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4698.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0019元 |
| 期末基金资产净值 | 2503488.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.48% |
