| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5681 | 1.57% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5629 | 1.57% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9703 | 1.28% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9672 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4773 | 2.39% |
| 金鹰货币A | 0.4108 | 2.15% |
| 金鹰增益货币B | 0.4904 | 1.88% |
| 金鹰增益货币A | 0.4376 | 1.68% |
| 金鹰增益货币E | 0.0487 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -23.17% | -6.93% | -14.58% | -9.92% | -18.35% | -36.22% | -41.32% | -58.22% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[股票型] | -3.88% | 0.25% | -3.41% | 3.40% | -5.28% | -19.49% | -15.33% | -23.39% |
| 同类排名[股票型] |
928|940 | 943|956 | 935|952 | 892|941 | 837|904 | 811|857 | 727|750 | 561|572 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.9423 | 1.2523 | -0.83% | |
| 2024-04-18 | 0.9502 | 1.2602 | 0.19% | |
| 2024-04-17 | 0.9484 | 1.2584 | 0.39% | |
| 2024-04-16 | 0.9447 | 1.2547 | -3.92% | |
| 2024-04-15 | 0.9832 | 1.2932 | -2.89% |
截至2023-12-31 金鹰医疗健康股票C期末总份额为4.13亿份，相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.22亿份，赎回数为0.31亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688062 | 迈威生物 | 195.00 | 6403.90 | 8.94% |
| 688506 | 百利天恒 | 44.00 | 6249.40 | 8.72% |
| 688687 | 凯因科技 | 173.00 | 6060.10 | 8.46% |
| 688331 | 荣昌生物 | 91.00 | 5683.28 | 7.93% |
| 688271 | 联影医疗 | 39.00 | 5390.47 | 7.52% |
| 300723 | 一品红 | 178.00 | 5313.32 | 7.41% |
| 688266 | 泽璟制药 | 73.00 | 3868.54 | 5.40% |
| 688443 | 智翔金泰 | 94.00 | 3783.32 | 5.28% |
| 688382 | 益方生物 | 240.00 | 3639.28 | 5.08% |
| 688114 | 华大智造 | 40.00 | 3492.75 | 4.87% |
