| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰周期优选混合C | 0.8107 | 3.08% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8135 | 3.07% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.1009 | 2.50% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0952 | 2.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4859 | 1.93% |
| 金鹰增益货币B | 0.5619 | 1.83% |
| 金鹰货币A | 0.4181 | 1.68% |
| 金鹰增益货币A | 0.5095 | 1.64% |
| 金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 115.45 | 88.60 | 76.74% | 14.77 | 12.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 64.57 | 50.21 | 77.76% | 8.37 | 12.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 131.68 | 102.54 | 77.87% | 17.09 | 12.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 71.04 | 53.87 | 75.84% | 8.98 | 12.64% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 323.94 | 200.00 | 61.74% | 33.33 | 10.29% | 73.74 | 22.76% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 196.04 | 122.29 | 62.38% | 20.38 | 10.40% | 44.44 | 22.67% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 911.47 | 571.22 | 62.67% | 95.20 | 10.45% | 226.53 | 24.85% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 567.90 | 353.75 | 62.29% | 58.96 | 10.38% | 145.97 | 25.70% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 711.31 | 488.28 | 68.65% | 81.38 | 11.44% | 124.39 | 17.49% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 393.52 | 266.45 | 67.71% | 44.41 | 11.28% | 65.15 | 16.56% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 986.89 | 721.06 | 73.06% | 120.18 | 12.18% | 108.07 | 10.95% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 539.66 | 415.23 | 76.94% | 69.20 | 12.82% | 36.57 | 6.78% | -- | -- |
