| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
| 金鹰时代领航一年持有… | 0.7017 | 1.73% |
| 金鹰时代领航一年持有… | 0.6948 | 1.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.7665 | 2.08% |
| 金鹰增益货币B | 0.6246 | 1.90% |
| 金鹰货币A | 0.7027 | 1.84% |
| 金鹰增益货币A | 0.5719 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0478 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1022.43 | -1371.85 | 134.18% | 2.02 | -0.20% | 69.35 | -6.78% |
| 2023-06-30 | -435.15 | -1024.11 | 235.35% | 0.75 | -0.17% | 39.92 | -9.17% |
| 2022-12-31 | -4355.84 | -2185.52 | 50.17% | 0.33 | -0.01% | 73.16 | -1.68% |
| 2022-06-30 | -2532.08 | -1646.45 | 65.02% | 0.12 | 0.00% | 72.73 | -2.87% |
| 2021-12-31 | 2446.07 | 2531.25 | 103.48% | -- | -- | 56.78 | 2.32% |
| 2021-06-30 | 2531.23 | 1601.93 | 63.29% | -- | -- | 50.12 | 1.98% |
| 2020-12-31 | 3201.97 | 3874.80 | 121.01% | -- | -- | 139.01 | 4.34% |
| 2020-06-30 | 2191.39 | -2338.16 | -106.70% | -- | -- | 127.17 | 5.80% |
| 2019-12-31 | 5858.80 | 463.19 | 7.91% | 84.42 | 1.44% | 93.38 | 1.59% |
| 2019-06-30 | 4096.81 | 1123.59 | 27.43% | 39.57 | 0.97% | 48.83 | 1.19% |
| 2018-12-31 | -7531.96 | -7428.53 | 98.63% | 22.57 | -0.30% | 1041.99 | -13.83% |
| 2018-06-30 | -3713.37 | 513.69 | -13.83% | -- | -- | 889.22 | -23.95% |
